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银河聚利87个月定开债券

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国联安鑫稳3个月持有混合C

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大摩优享六个月持有期混合C

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银华远兴一年持有期债券

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招商安福1年定开债发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 0.23% 3.86% 0.37% 2.37%
近1周 0.15% 0.04% -0.82% -0.13% -0.40%
近1月 0.38% 0.01% 0.47% 0.03% 0.43%
近3月 1.07% 0.37% 1.55% 0.65% 2.95%
近6月 2.08% 0.83% 6.10% 1.03% 4.62%
近1年 4.12% 1.01% 17.12% 2.90% 5.97%
近2年 8.23% 6.26% 30.44% 7.15% 14.01%
近3年 12.37% 5.77% 2.62% 7.45% 14.57%
2025年度 4.00%0.14%10.54%2.44%4.04%
2024年度 3.99%7.01%4.12%4.56%8.24%
2023年度 3.83%-0.38%-8.47%1.87%2.14%
2022年度 4.03%-2.42%-23.25%-2.03%--
2021年度 3.79%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1440（02-27） 1.0606（03-04） 0.9195（03-04） 1.1072（03-04） 1.1778（03-04）
累计净值 1.2140 1.0606 0.9195 1.1072 1.1879
成立时间 2020-12-28 2021-06-22 2021-07-23 2021-02-08 2022-01-18
最新规模 89.81亿 0.05亿 0.18亿 1.5亿 44.74亿
手续费 -- 免费 -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 22.82 -0.48 1.67 1.48 1.54
最大回撤(近一年) 0.00% -1.11% -7.51% -0.58% -2.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银河基金 国联安 大摩华鑫 银华基金 招商基金
成立时间 2002-06-14 2003-04-03 2003-03-14 2001-05-28 2002-12-27
公司规模 956.28亿元 1427.84亿元 254.31亿元 6478.11亿元 9682.55亿元
旗下基金数 149只 133只 70只 401只 648只
旗下经理数 24人 27人 13人 79人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：20%
  • 中小板：1.86%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 交通银行：1.41%
  • 长江电力：1.03%
  • 工商银行：0.95%
  • 海尔智家：0.79%
  • 星宇股份：0.63%
  • 中信证券：0.6%
  • 伊利股份：0.57%
  • 三一重工：0.54%
  • 格力电器：0.48%
  • 银龙股份：0.38%
  • 中远海控：3.02%
  • 江苏银行：2.71%
  • 中国移动：2.35%
  • 南京银行：2.16%
  • 上海银行：2.14%
  • 华域汽车：1.97%
  • 中国神华：1.95%
  • 工商银行：1.87%
  • 苏州银行：1.86%
  • 重庆银行：1.83%
  • --
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持股集中度 -- 7.38% 21.86% 1.78% 15.48%
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开05：16.27%
  • 18进出10：95.5%
  • 21安徽01：6.66%
  • 21广东01：8.01%
  • 21江苏01：8.93%
  • 国开2003：6.39%
  • 21粤海02：6.2%
  • 23安信G5：6.87%
  • 23电力01：6.86%
  • 24穗城04：7.05%
  • 25国债08：5.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国投转债：0.12%
  • 首华转债：0.09%
  • 国泰转债：0.05%
  • 特纸转债：0.05%
  • 22中信集团MTN002A：4.19%
  • 23太保寿险永续债01：3.61%
  • 24太保寿险永续债01：5.47%
  • 25光大银行永续债01：2.92%
  • 25工行永续债01BC：2.24%
  • 25北京银行永续债01：2.25%
持债集中度 -- -- -- -- 0.84%
资产配置