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招商瑞安1年持有期混合A

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广发睿明优质企业混合A

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.14% 5.24% -1.45% 1.17% 0.52%
近1周 -1.54% -0.22% -2.18% -0.44% 0.23%
近1月 -1.25% 2.16% -4.07% -0.19% 0.24%
近3月 -0.28% 6.26% -1.76% 1.67% 0.68%
近6月 1.41% 7.37% 3.90% 2.86% 0.65%
近1年 8.13% 12.66% 17.04% 5.07% 0.72%
近2年 14.95% 16.26% 16.71% 9.12% 5.21%
近3年 15.25% 19.25% -9.81% 3.83% 9.32%
2025年度 7.87%5.80%16.31%3.43%-0.46%
2024年度 6.93%7.41%3.07%3.52%6.34%
2023年度 1.22%2.21%-22.27%-2.96%2.71%
2022年度 -3.93%-1.69%-14.60%-5.49%2.65%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 -- 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1741（03-05） 1.2418（03-05） 0.7823（03-05） 1.0100（03-04） 1.0328（03-05）
累计净值 1.1741 1.2418 0.7823 1.0100 1.1350
成立时间 2021-05-10 2021-10-26 2021-07-29 2021-09-28 2021-07-30
最新规模 1.4亿 28.2亿 5.26亿 1.04亿 30.06亿
手续费 0.6% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.31 3.05 1.36 2 -0.52
最大回撤(近一年) -4.74% -1.89% -10.77% -1.38% -1.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 招商基金 广发基金 平安基金 万家基金
成立时间 2002-12-27 2002-12-27 2003-08-05 2011-01-07 2002-08-23
公司规模 9682.55亿元 9682.55亿元 17137.94亿元 6974.46亿元 5935.64亿元
旗下基金数 648只 648只 889只 512只 382只
旗下经理数 98人 98人 100人 70人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：12.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.72%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 格力电器：3.38%
  • 中国民航信息网络：2.02%
  • 安徽合力：1.21%
  • 明泰铝业：1.02%
  • 白云山：0.98%
  • 高伟电子：0.92%
  • 中国通信服务：0.91%
  • 联想集团：0.91%
  • 快手-W：0.89%
  • 中兴通讯：0.68%
  • --
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  • 紫金矿业：9.51%
  • 美的集团：7.77%
  • 海信视像：5.02%
  • 腾讯控股：4.44%
  • 阳光电源：3.78%
  • 阿里巴巴-W：3.4%
  • 宁德时代：2.94%
  • TCL电子：2.8%
  • 中国平安：2.58%
  • 中国太保：1.4%
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 12.92% 16.74% 43.64% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 大参转债：0.35%
  • 鲁泰转债：0.21%
  • 韦尔转债：0.21%
  • 21恒健02：10.31%
  • 金田转债：0.21%
  • 23国开02：5.57%
  • 23国开13：3.41%
  • 24国开05：3.64%
  • 25国债01：7.55%
  • 25国开02：3.76%
  • 天23转债：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：3.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开15：16.15%
  • 24国开03：9.32%
  • 24国开05：6.79%
  • 24国开10：15.26%
  • 25国开08：19.29%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置