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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.53% 0.38%
近1周 0.03% 0.02%
近1月 0.11% 0.08%
近3月 0.35% 0.25%
近6月 0.71% 0.50%
近1年 1.47% 1.06%
近2年 -- 2.53%
近3年 -- 4.50%
2025年度 1.60%1.19%
2024年度 --1.70%
2023年度 --1.91%
2022年度 --1.90%
2021年度 --2.42%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- --
成立时间 2024-06-26 2014-05-28
最新规模 63.59亿 113.1亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.76 -13.56
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 汇添富
成立时间 2005-09-19 2005-02-03
公司规模 10309.14亿元 11558.42亿元
旗下基金数 346只 791只
旗下经理数 65人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：0.74%
  • 25平安银行CD119：0.76%
  • 25上海银行CD159：0.64%
  • 25北京银行CD163：0.64%
  • 25中国银行CD055：0.64%
  • 24国开04：1.16%
  • 25农发31：1.8%
  • 25交通银行CD259：1.11%
  • 25广发银行CD276：1.11%
  • 25中信银行CD364：1.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置