- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.09% 0.85% 3.66% 0.25% 0.10% 近1周 -1.35% -0.39% -3.51% 0.05% -0.71% 近1月 -1.17% -0.12% -1.63% 0.17% -0.58% 近3月 -0.40% 1.77% 8.50% 0.36% 1.25% 近6月 0.04% 1.68% 13.39% 0.67% 2.72% 近1年 2.99% 4.66% 26.96% 1.56% 6.36% 近2年 7.01% 11.53% 36.87% 3.36% 8.32% 近3年 4.73% 12.08% 6.36% 6.40% 10.44% 2025年度 3.66% 2.50% 24.91% 1.28% 5.72% 2024年度 4.70% 9.13% 4.74% 2.47% 3.84% 2023年度 -1.18% 2.75% -18.76% 2.63% 1.83% 2022年度 -2.14% -5.42% -- -- -0.81% 2021年度 -- 5.44% -- -- 5.61%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0706（03-04） 1.2957（03-04） 1.0328（03-04） 1.0958（03-04） 1.1426（03-04） 累计净值 1.0706 1.4747 1.0328 1.0978 1.2476 成立时间 2021-03-08 2012-08-10 2022-04-08 2022-01-25 2019-09-27 最新规模 3.16亿 2.53亿 0.12亿 51.8亿 0.17亿 手续费 0.5% 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- 2025年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.41 1.5 1.74 0.22 1.75 最大回撤(近一年) -2.70% -1.21% -11.62% -0.09% -1.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.09%
- 中小板：2.55%
- 创业板：1.01%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：2.79%
- 北方华创：2.55%
- 美的集团：2.29%
- 紫金矿业：1.55%
- 中创智领：1.21%
- 中国平安：1.15%
- 阿里巴巴-W：1.13%
- 宁德时代：1.01%
- 贵州茅台：0.99%
- 香港交易所：0.98%
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持股集中度 15.65% 10.09% -- -- 9.79% -
五大重仓债券
(占比%)- 21吉林银行二级：4.9%
- 23渝隆资产MTN001：4.91%
- 24渤海银行二级资本债01：4.94%
- 25国债01：5.56%
- 25国开15：7.05%
- 21两江02：3.44%
- 22穗建03：3.4%
- 25国债13：4.4%
- 25附息国债11：4.71%
- 25宁证06：3.38%
- 25国债08：5.01%
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- 17农发05：2.59%
- 20国开04：2.38%
- 21建设银行二级01：6.74%
- 23农发13：2.86%
- 25农发31：2.83%
- 希望转2：0.08%
- 温氏转债：0.23%
- 23农行永续债01：3.95%
- 23金街04：3.95%
- 24SIG01K：3.92%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.93% -
资产配置