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鹏华安源5个月持有期混合C

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金元顺安优质精选灵活配置混合C类

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东兴兴利债券C

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天弘瑞利分级债券

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长城久稳债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.39% 0.76% -- 0.58%
近1周 -- -1.54% 0.03% -- 0.10%
近1月 -- -1.85% 0.37% -- 0.25%
近3月 -- 0.58% 0.86% -- 0.75%
近6月 -- 5.47% 1.01% -- 1.05%
近1年 -- 25.84% 2.23% -- 2.38%
近2年 -- 4.31% 4.80% -- 4.36%
近3年 -- -9.63% 8.90% -- 10.58%
2025年度 --23.04%1.46%--1.52%
2024年度 ---36.45%3.02%--3.04%
2023年度 --29.06%4.40%--6.13%
2022年度 -2.28%-15.88%3.13%--0.23%
2021年度 ---3.05%5.23%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0007（06-20） 1.4126（03-05） 1.1539（03-05） 1.2250（01-22） 1.1509（03-05）
累计净值 1.0007 1.4126 1.3039 1.2330 1.1509
成立时间 2021-10-08 2015-06-02 2020-05-27 2015-01-20 2021-06-04
最新规模 0.15亿 2.16亿 15.05亿 4.01亿 2.2亿
手续费 -- 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.47 2.39 0.61 2.77 1.41
最大回撤(近一年) -2.65% -7.09% -0.89% -0.68% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 金元顺安 东兴基金 天弘基金 长城基金
成立时间 1998-12-22 2006-11-13 2020-03-17 2004-11-08 2001-12-27
公司规模 10231.83亿元 355.97亿元 354.53亿元 13080.12亿元 3739.23亿元
旗下基金数 751只 38只 59只 508只 252只
旗下经理数 88人 17人 13人 58人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：7.75%
  • 中小板：1.74%
  • 创业板：0.8%
  • 主板：21.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 人福医药：1.38%
  • 中国太保：1.26%
  • 宝信软件：1.16%
  • 海吉亚医疗：1.12%
  • 紫金矿业：1.06%
  • 中国中铁：0.98%
  • 三七互娱：0.89%
  • 海康威视：0.85%
  • 汇川技术：0.8%
  • 中国移动：0.79%
  • 海螺水泥：4.1%
  • 川投能源：4%
  • 中国核电：3.04%
  • 上港集团：1.92%
  • 中国建筑：1.92%
  • 中国中免：1.62%
  • 深高速：1.25%
  • 中国联通：1.23%
  • 中国铁建：1.22%
  • 京沪高铁：1.22%
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持股集中度 10.29% 21.52% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19中油股MTN005：90.24%
  • 22白云机场SCP002：89.63%
  • 23华能集SCP008：88.69%
  • --
  • --
  • 上银转债：1.13%
  • 兴业转债：2.25%
  • 重银转债：1.04%
  • 25国债13：17%
  • --
  • 24特别国债06：5.07%
  • 24长寿投资MTN001：5.01%
  • 24云建投MTN015：7.37%
  • 25国开06：5.79%
  • 25水发集团MTN002：5.41%
  • 12芭田债：8.95%
  • 15湘财01：7.49%
  • 17阳煤CP001：7.55%
  • 光大转债：0.13%
  • 17国开07：9.94%
  • 22汉口银行二级01：4%
  • 23广州农商行二级资本债01：4.12%
  • 23工行二级资本债02B：4%
  • 24豫航空港MTN012：7.66%
  • 25国开06：7.61%
持债集中度 -- -- -- 0.95% --
资产配置