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中信保诚盛裕一年持有期A

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国海六个月滚动持有债券型A

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华富中债-0-5年中高等级信用债指数A

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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

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万家1-3年政金债纯债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.38% -- -- 25.39% 0.22%
近1周 0.22% -- -- -1.29% 0.09%
近1月 0.68% -- -- -4.09% 0.07%
近3月 2.54% -- -- 2.16% 0.34%
近6月 5.13% -- -- 11.83% 0.09%
近1年 5.66% -- -- 30.66% 0.47%
近2年 5.86% -- -- 77.46% 5.85%
近3年 1.29% -- -- -- 8.71%
2024年度 -0.54%----36.23%5.09%
2023年度 -3.66%4.60%----2.84%
2022年度 -2.98%2.72%----2.57%
2021年度 ----1.69%--4.08%
2020年度 --------2.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9852（12-19） 1.1234（12-06） 1.0273（12-27） 1.6852（12-19） 1.0026（12-19）
累计净值 0.9852 1.1234 1.0273 1.6852 1.2922
成立时间 2021-06-22 2021-06-07 2020-04-22 2023-08-23 2016-11-25
最新规模 0.98亿 6.57亿 0.1亿 1.25亿 0.2亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.42 2.1 0.28 1.98 -1.24
最大回撤(近一年) -1.99% -0.34% -0.59% -13.39% -0.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 国海证券 华富基金 国泰基金 万家基金
成立时间 2005-09-30 1993-06-28 2004-04-19 1998-03-05 2002-08-23
公司规模 1551.26亿元 44.75亿元 1058.91亿元 8483.21亿元 5679.04亿元
旗下基金数 207只 0只 178只 504只 370只
旗下经理数 25人 0人 23人 62人 46人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.57%
  • 中小板：2.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：63.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：3.01%
  • 金诚信：2.07%
  • 巨化股份：1.92%
  • 龙佰集团：1.78%
  • 洛阳钼业：1.5%
  • 华通线缆：1.13%
  • 工商银行：1.02%
  • 赤峰黄金：0.92%
  • 天山铝业：0.48%
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  • 中国建设银行股份有限公司：8.85%
  • 中国移动有限公司：8.81%
  • 中国工商银行股份有限公司：8.49%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：7.89%
  • 中国银行股份有限公司：7.14%
  • 中国海洋石油有限公司：6.93%
  • 招商银行股份有限公司：4.47%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：4.32%
  • 中国人寿保险股份有限公司：3.47%
  • 中国农业银行股份有限公司：3.26%
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持股集中度 13.83% -- -- 63.63% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：7.72%
  • 24邮储永续债01：7.75%
  • 鲁高KY04：7.74%
  • 24长产01：7.81%
  • 25超长特别国债02：10.73%
  • 20云建03：9.56%
  • 23发展Y3：6.27%
  • 23华租Y1：6.2%
  • 23国债24：18.67%
  • 24国债02：19.54%
  • 15投资01：9.98%
  • 16兴城投资MTN001：9.96%
  • 17北方01：19.92%
  • 20远东租赁MTN004：19.82%
  • 20常城01：19.8%
  • --
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  • --
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  • 22国开08：16.2%
  • 22国开03：24.41%
  • 23国开03：13.73%
  • 23进出13：8.17%
  • 24国开02：13.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置