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银华瑞祥一年持有期混合

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易方达沪深300非银ETF联接A

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前海开源沪港深景气行业精选混合

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博时富鑫纯债债券C

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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.30% 12.84% 20.65% 0.97% 0.95%
近1周 0.14% 3.33% -0.90% 0.11% 0.11%
近1月 3.92% 4.47% -2.04% -0.15% -0.04%
近3月 -0.07% 8.23% -5.18% 0.51% 0.46%
近6月 23.23% 18.90% 12.71% 0.03% 0.15%
近1年 14.92% 11.63% 23.13% 1.28% 1.21%
近2年 24.27% 53.49% 38.55% 6.40% 6.39%
近3年 -7.61% 50.39% 18.85% 11.89% 10.22%
2024年度 8.91%35.53%11.74%4.97%4.94%
2023年度 -28.27%-2.91%-6.63%5.18%3.55%
2022年度 -21.21%-17.10%-45.57%--1.26%
2021年度 ---14.21%-6.10%--1.85%
2020年度 --11.82%50.24%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7209（12-19） 1.2362（12-19） 1.2952（12-19） 1.1328（12-19） 1.0373（12-19）
累计净值 0.7209 1.2362 1.2952 1.2221 1.1373
成立时间 2021-04-29 2015-01-22 2017-05-08 2022-07-20 2020-04-26
最新规模 2.91亿 16亿 0.61亿 1.82亿 17.77亿
手续费 0.6% 0.5% 0.6% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.62 0.53 1.22 -0.17 -0.25
最大回撤(近一年) -14.87% -16.66% -15.56% -1.02% -0.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 易方达基金 前海开源 博时基金 国寿安保
成立时间 2001-05-28 2001-04-17 2013-01-23 1998-07-13 2013-10-29
公司规模 5966.55亿元 25871.51亿元 1019.65亿元 12295.86亿元 3208.48亿元
旗下基金数 394只 826只 194只 741只 184只
旗下经理数 81人 112人 34人 105人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- 非银金融：0.99% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.09%
  • 中小板：11.03%
  • 创业板：6.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恺英网络：7.36%
  • 贵州茅台：6.8%
  • 东方电缆：4.17%
  • 五粮液：3.73%
  • 恒瑞医药：3.67%
  • 温氏股份：3.59%
  • 胜宏科技：3.36%
  • 金山办公：2.99%
  • 海尔智家：2.72%
  • 信达生物：2.68%
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  • 腾讯控股：9.71%
  • 中国船舶租赁：8.33%
  • 泡泡玛特：7.9%
  • 阿里巴巴-W：7.62%
  • 中远海能：7.2%
  • 香港交易所：5.75%
  • 海丰国际：5.6%
  • 汇丰控股：5.23%
  • 金沙中国有限公司：5.23%
  • 美高梅中国：5.19%
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持股集中度 41.07% -- 67.76% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债10：0.26%
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  • --
  • --
  • 21国开08：0.79%
  • --
  • --
  • --
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  • 23国债24：5.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24东方债01BC：2.9%
  • 24恒丰银行二级资本债01：2.96%
  • 24民生银行二级资本债01：3.61%
  • 24浙商银行二级资本债01：2.55%
  • 24农发31：3.62%
  • 24中行二级资本债02A：4.63%
  • 24国开08：5.66%
  • 25附息国债11：5.6%
  • 25国开03：5.56%
  • 25国开05：5.49%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置