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兴业兴智一年持有期混合A

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银华永利债券C

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国联安鑫发混合A

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国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.67% 0.15% -- -- --
近1周 -3.35% 0.02% -- -- --
近1月 -4.77% 0.07% -- -- --
近3月 -1.84% 0.21% -- -- --
近6月 7.58% 0.42% -- -- --
近1年 25.13% 0.87% -- -- --
近2年 45.26% 2.24% -- -- --
近3年 10.86% 4.06% -- -- --
2025年度 40.08%0.93%------
2024年度 4.95%1.49%--8.91%--
2023年度 -17.44%1.81%---0.78%--
2022年度 -20.13%1.82%---1.48%--
2021年度 --2.45%--7.18%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9211（03-04） 1.0000（03-04） 1.2010（06-30） 1.6935（12-03） 1.0467（05-26）
累计净值 0.9211 -- 1.2610 1.7165 1.0467
成立时间 2021-05-10 2017-08-03 2014-01-22 2017-03-02 2017-09-13
最新规模 10.57亿 0.11亿 0.01亿 0.03亿 0.03亿
手续费 0.6% 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.64 -20.94 -0.39 0.52 -2.04
最大回撤(近一年) -9.30% 0.00% -6.57% -0.99% -8.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 江信基金 银华基金 国联安 国泰基金
成立时间 2013-04-17 2013-01-28 2001-05-28 2003-04-03 1998-03-05
公司规模 4622.82亿元 7.53亿元 6478.11亿元 1427.84亿元 9026.9亿元
旗下基金数 210只 14只 401只 133只 526只
旗下经理数 28人 2人 79人 27人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.35%
  • 中小板：5.4%
  • 创业板：6.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.2%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 温氏股份：3.57%
  • 苏州银行：3.26%
  • 宁德时代：2.78%
  • 中芯国际：2.33%
  • 南京银行：2.26%
  • 海光信息：2.26%
  • 航发动力：2.23%
  • 齐鲁银行：2.17%
  • 牧原股份：2.14%
  • 中信证券：2.1%
  • --
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  • 星宇股份：0.42%
  • 华友钴业：0.31%
  • 海尔智家：0.29%
  • 宏华数科：0.28%
  • 伊利股份：0.27%
  • 三一重工：0.23%
  • 中航沈飞：0.22%
  • 银龙股份：0.22%
  • 格力电器：0.21%
  • 立高食品：0.2%
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 25.10% -- -- 2.65% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出04：6.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国开13：8.39%
  • 25进出01：8.32%
  • 25平安银行CD153：4.11%
  • 25渤海银行CD371：4.11%
  • 25渤海银行CD373：4.11%
  • 国开1302：6.78%
  • 14杭拱墅：0.04%
  • 国开1701：81.81%
  • --
  • --
  • 23国债27：3.94%
  • 24国债24：1.55%
  • 25国债01：43.57%
  • 25国债08：38.85%
  • --
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置