- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -4.36% -- -- 0.08% 0.37% 近1周 -4.10% -- -- -5.10% 0.04% 近1月 -5.17% -- -- -5.67% 0.16% 近3月 -4.03% -- -- -0.78% 0.55% 近6月 -5.98% -- -- -7.60% 1.28% 近1年 2.71% -- -- 25.13% 2.54% 近2年 6.33% -- -- 37.71% 5.05% 近3年 -10.47% -- -- 3.54% 8.16% 2025年度 4.53% -- -- 24.30% 2.51% 2024年度 7.89% -- -- 3.11% 2.46% 2023年度 -12.24% -- -- -13.74% 3.10% 2022年度 -18.52% -- -- -16.20% 3.43% 2021年度 -- -- -- -- 3.21%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7808（03-04） 1.1810（08-30） 1.0000（08-30） 2.0462（03-04） 1.0471（03-04） 累计净值 0.7808 1.1810 1.0000 2.0462 1.1607 成立时间 2021-05-25 2013-03-29 2016-12-13 2021-03-09 2020-08-28 最新规模 11.74亿 0.16亿 0.14亿 3.01亿 0亿 手续费 免费 -- -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 高风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.11 -0.65 -- 1.4 8.47 最大回撤(近一年) -9.63% -39.50% -- -13.21% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
个股交易风格
-- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：48.92%
- 中小板：4.41%
- 创业板：0%
- 主板：34.35%
- 中小板：6.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.22%
- 中小板：3.1%
- 创业板：5.38%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美的集团：9.69%
- 贵州茅台：9.62%
- 格力电器：6.33%
- 伊利股份：5.74%
- 牧原股份：4.41%
- 海尔智家：4.08%
- 山西汾酒：4.05%
- 福耀玻璃：3.39%
- 赛力斯：3.11%
- 中国中免：2.91%
- 中国平安：12.08%
- 贵州茅台：7.12%
- 招商银行：4.91%
- 美的集团：4.29%
- 恒瑞医药：2.96%
- 浦发银行：2.79%
- 海康威视：2.42%
- 信威集团：1.59%
- 宁波银行：1.58%
- 万华化学：1.57%
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- 腾讯控股：7.83%
- 阿里巴巴-W：5.39%
- 中际旭创：5.38%
- 优然牧业：4.65%
- 春风动力：4.46%
- 贵州茅台：3.73%
- 泡泡玛特：3.47%
- 三七互娱：3.1%
- 美的集团：2.9%
- 卫龙美味：2.79%
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持股集中度 53.33% 41.31% -- 43.70% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 珀莱转债：0%
- 25国债01：0.12%
- 25国债08：0.27%
- 亿纬转债：0.01%
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- 赣锋转债：0.01%
- 宁行转债：0.32%
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- 13苏宁债：0%
- 16国债18：40.35%
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- 25国债01：0.45%
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- 22农发02：16.15%
- 22国开03：50.67%
- 23南京银行01：7.44%
- 23光大银行债03：4.67%
- 23华夏银行债05：5.62%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置