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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.81% 6.01% 0.42% 0.24% -4.51%
近1周 1.37% -4.99% 0.05% -3.13% -3.43%
近1月 1.02% -2.98% 0.20% -1.89% -1.60%
近3月 2.57% 10.72% 0.53% 1.84% -2.65%
近6月 2.78% 20.44% 0.89% 8.21% 8.61%
近1年 6.78% 35.20% 2.47% 21.55% 48.05%
近2年 12.99% 45.10% 5.11% 35.60% 73.10%
近3年 2.31% 13.36% 14.59% 17.13% 35.96%
2025年度 4.97%30.54%2.09%21.07%58.13%
2024年度 0.91%1.18%4.10%14.45%14.36%
2023年度 -2.93%-13.00%8.98%-10.08%-16.52%
2022年度 -9.17%-17.57%5.31%-21.50%--
2021年度 --3.79%4.16%-6.50%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 指数型 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9942（03-04） 2.5657（03-04） 1.1690（03-04） 1.5833（03-04） 3.2133（03-04）
累计净值 0.9942 2.5657 1.2960 1.8533 3.2133
成立时间 2021-09-24 2015-12-15 2020-05-21 2019-05-10 2022-02-23
最新规模 0.06亿 1.07亿 0.77亿 0.17亿 4.44亿
手续费 -- 0.6%1.5% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.29 2.03 2.29 1.69 2.56
最大回撤(近一年) -3.23% -14.58% -0.18% -10.40% -16.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 招商基金 东方基金 华宝基金 摩根基金（中国）
成立时间 2006-06-05 2002-12-27 2004-06-11 2003-03-07 2004-05-12
公司规模 1115.53亿元 9682.55亿元 1254.63亿元 4192.61亿元 2411.42亿元
旗下基金数 195只 648只 125只 281只 243只
旗下经理数 39人 97人 26人 41人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.51%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.87%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.04%
  • 中小板：14.97%
  • 创业板：13.7%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 上海银行：2.91%
  • 紫金矿业：1.19%
  • 吉祥航空：1.04%
  • 中金公司：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国巨石：4.68%
  • 华泰证券：4.33%
  • 山金国际：3.9%
  • 浙江鼎力：3.81%
  • 中国太保：3.39%
  • 中信证券：3.33%
  • 中国国航：3.22%
  • 中国人寿：3.13%
  • 华新建材：3.08%
  • 东方财富：3%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 立讯精密：6.18%
  • 亿纬锂能：5.88%
  • 宁德时代：4.3%
  • 天华新能：3.52%
  • 恩捷股份：3.1%
  • 东山精密：2.95%
  • 牧原股份：2.74%
  • 中国平安：2.47%
  • 柳工：2.41%
  • 中国人寿：2.16%
持股集中度 5.51% 35.87% -- -- 35.71%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发03：23.05%
  • 24国债17：15.81%
  • 25国债01：11.1%
  • 25国开15：21.59%
  • --
  • 25国债08：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21中国银行二级03：6.88%
  • 22青岛城投MTN001：6.89%
  • 23银河G1：6.85%
  • 23东兴G1：6.86%
  • 23农行二级资本债03A：7.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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