- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.69% 0.20% 0.43% 13.37% 0.25% 近1周 -6.76% 0.02% 0.11% -4.17% 0.03% 近1月 -4.45% 0.09% 0.23% 3.89% 0.11% 近3月 1.49% 0.28% 0.58% 18.86% 0.36% 近6月 0.38% 0.57% 0.66% 20.28% 0.72% 近1年 36.97% 1.21% 0.76% 40.59% 1.53% 近2年 97.03% 2.85% 4.73% 65.57% 3.43% 近3年 82.98% 4.81% 6.95% 30.01% 5.78% 2025年度 46.00% 1.27% 0.02% 35.75% 1.58% 2024年度 36.45% 1.71% 5.68% -3.44% 1.99% 2023年度 -1.95% 1.89% 0.62% -4.53% 2.22% 2022年度 -22.14% 1.90% 1.81% -15.54% 2.10% 2021年度 -- 2.35% 3.11% -- 2.52%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 债券型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.2386（03-04） 1.0000（03-05） 1.0442（03-05） 3.6974（03-05） 1.0000（03-05） 累计净值 0.2386 -- 1.2982 3.6974 -- 成立时间 2021-07-30 2015-04-01 2014-11-18 2021-06-15 2014-11-21 最新规模 21.18亿 17.69亿 0.04亿 6.86亿 464.18亿 手续费 -- -- 0.4% -- 免费 所获奖项 -- -- -- 2025年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.17 -7.88 -0.74 1.81 0.63 最大回撤(近一年) -12.09% 0.00% -0.89% -15.62% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 机械设备：0.91% -- 重仓板块（占比%） - 主板：35.95%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.64%
- 中小板：6.13%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 谷歌(Alphabet)：5.45%
- 紫金黄金国际有限公司：4.51%
- 腾讯控股有限公司：4.47%
- 西锐飞机有限公司：3.79%
- 古茗控股有限公司：3.49%
- 富途控股有限公司：3.09%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：3.07%
- 美的集团股份有限公司：2.8%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：2.75%
- Viking Holdings Ltd：2.53%
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- 迪威尔：7.01%
- 金风科技：6.13%
- 皇马科技：5.92%
- 杰华特：5.26%
- 联德股份：5.13%
- 芯源微：4.93%
- 晶晨股份：4.6%
- 博威合金：4.55%
- 赛轮轮胎：4.37%
- 普蕊斯：3.87%
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持股集中度 35.95% -- -- 51.77% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25进出06：1.07%
- 25农发31：0.85%
- 25宁波银行CD213：0.85%
- 25昆仑银行CD044：0.85%
- 25湖北银行CD047：0.99%
- 20国开05：10.19%
- 23国开03：13.22%
- 23国开08：13.06%
- 24中原银行小微债01：9.55%
- 25桂林银行三农债01：9.59%
- 普联转债：0%
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- 25农发21：1.89%
- 25南京银行CD232：0.93%
- 25天津银行CD234：0.93%
- 25长沙银行CD290：0.93%
- 25浦发银行CD306：0.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置