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景顺长城安益回报一年持有期混合A类

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大摩民丰盈和一年持有期混合

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南方中证申万有色金属ETF发起联接E

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惠理价值基金P人民币对冲

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博时安祺6个月定开债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.08% 2.41% 19.50% 1.75% 0.64%
近1周 -0.80% -0.68% 0.01% -3.27% 0.14%
近1月 -0.66% 0.14% 3.56% -1.40% 0.43%
近3月 2.05% 3.68% 31.10% 2.57% 0.76%
近6月 4.21% 1.98% 58.96% 6.91% 0.86%
近1年 10.76% 3.96% 118.47% 24.86% 1.30%
近2年 18.78% 5.63% 137.96% 48.66% 3.83%
近3年 20.13% 1.00% 94.76% 26.74% 8.32%
2025年度 8.42%0.55%93.15%32.65%0.21%
2024年度 9.51%4.93%3.52%7.99%4.05%
2023年度 1.53%-4.35%-10.98%-8.43%3.35%
2022年度 0.28%-6.58%-20.06%-28.98%2.48%
2021年度 ----32.34%-6.00%3.72%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 指数型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2566（03-04） 0.9855（03-04） 2.2562（03-04） 13.1572（03-03） 1.0304（02-27）
累计净值 1.2566 0.9855 2.2712 13.1572 1.2088
成立时间 2021-06-17 2021-01-26 2020-12-18 2019-03-18 2016-09-29
最新规模 2.26亿 3.62亿 5.41亿 10.94亿 1.18亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 高风险 高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.99 0.45 4.23 1.4 -0.36
最大回撤(近一年) -4.77% -4.49% -16.01% -18.85% -0.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 大摩华鑫 南方基金 惠理香港 博时基金
成立时间 2003-06-12 2003-03-14 1998-03-06 1999-05-10 1998-07-13
公司规模 8162.76亿元 254.31亿元 15187.55亿元 125.76亿元 11965.79亿元
旗下基金数 390只 70只 815只 9只 741只
旗下经理数 53人 13人 102人 2人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.82%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.07%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：5.07%
  • 腾讯控股：2.92%
  • 中国海洋石油：2.13%
  • 中煤能源：1.58%
  • 五粮液：1.17%
  • 株冶集团：1.11%
  • 铜陵有色：0.82%
  • 中国国航：0.69%
  • 紫金矿业：0.67%
  • 中国南方航空股份：0.66%
  • 中国联通：1.36%
  • 国泰海通：1.22%
  • 蓝思科技：1.07%
  • 招商证券：1.05%
  • 东方钽业：0.97%
  • 中芯国际：0.96%
  • 紫金矿业：0.81%
  • 海信家电：0.61%
  • 中国铝业：0.61%
  • 浦发银行：0.6%
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持股集中度 16.82% 9.26% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 鸿路转债：0.08%
  • 万青转债：0.04%
  • 本钢转债：0.04%
  • 国投转债：0.06%
  • 华海转债：0.16%
  • 恒逸转债：2.36%
  • 能化转债：0.8%
  • 鲁泰转债：0.41%
  • 韦尔转债：0.75%
  • 紫银转债：1.45%
  • 25国债08：1.44%
  • 25国债13：1.5%
  • 25国债19：1.34%
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  • 16保利04：8.49%
  • 19瓯海经投债：8.65%
  • 23武汉车都MTN002：8.49%
  • 23鄂州城投MTN002：8.6%
  • 23金融街MTN002：8.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置