- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.49% 0.41% 2.84% 5.04% 0.57% 近1周 -0.25% 0.10% 0.98% -0.23% 0.16% 近1月 -0.33% 0.20% 2.06% 0.29% 0.26% 近3月 0.52% 0.58% 3.06% 5.98% 0.73% 近6月 0.29% 0.47% 4.01% 7.98% 0.94% 近1年 1.71% 0.81% 6.56% 16.28% 1.59% 近2年 6.74% 2.44% 10.69% 16.62% 5.08% 近3年 4.91% 5.31% 14.40% 0.05% 8.78% 2025年度 2.22% 0.36% 3.36% 10.94% 0.79% 2024年度 4.27% 2.24% 6.55% -5.00% 4.55% 2023年度 -0.87% 2.48% 3.02% -7.35% 2.50% 2022年度 -4.39% 2.12% -6.93% -18.55% 1.77% 2021年度 -- -- 5.15% 3.42% 3.39%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0303（03-05） 1.0461（03-04） 1.1209（03-05） 1.1812（03-03） 1.0176（03-05） 累计净值 1.0303 1.0781 1.2925 1.1812 1.3035 成立时间 2021-05-12 2021-12-09 2019-03-14 2019-08-16 2017-03-09 最新规模 0.69亿 0.11亿 6.44亿 1.64亿 9.93亿 手续费 -- -- 0.4% 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.11 -0.91 1.91 3.05 0.11 最大回撤(近一年) -2.24% -0.69% -1.58% -3.48% -0.46%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 伊利股份：0.11%
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持股集中度 5.61% -- 7.92% 0.11% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债22：6.15%
- 晶澳转债：0.3%
- 24海通04：6.19%
- 25国债13：12.27%
- 25国债19：10.69%
- 国开1401：15.56%
- 国开2003：32.79%
- 国开2005：6.9%
- 25国债01：7.66%
- 25国债04：9.34%
- 16国开10：4.11%
- 21国开08：14.66%
- 23国开07：4.06%
- 24中信银行永续债01：3.29%
- 25国开06：4.21%
- 25国债01：5.81%
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- 22国开20：8.54%
- 23附息国债18：4.27%
- 23国开03：9.5%
- 24国开05：4.33%
- 24国开10：6.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置