- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.39% -3.58% 0.46% -8.32% 0.44% 近1周 -0.02% -2.14% 0.13% -5.62% 0.17% 近1月 -0.03% -1.24% 0.20% -9.44% 0.22% 近3月 0.52% -5.89% 0.71% -16.26% 0.78% 近6月 0.80% -12.65% 1.16% -32.59% 0.86% 近1年 2.59% 4.95% 2.20% 10.24% 1.57% 近2年 7.61% 9.01% 4.81% 9.64% 7.05% 近3年 6.49% -16.09% 8.93% -28.77% 11.51% 2025年度 1.87% 8.10% 1.87% 32.27% 1.00% 2024年度 6.18% -4.32% 3.37% -21.15% 6.94% 2023年度 -0.75% -8.90% 3.56% -28.11% 2.87% 2022年度 -1.88% -19.16% 2.81% -12.76% 2.20% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0645（03-05） 0.7274（03-05） 1.1297（03-05） 0.5994（03-05） 1.0916（03-05） 累计净值 1.0645 0.7274 1.1297 0.5994 1.1791 成立时间 2021-07-13 2021-03-09 2021-11-24 2021-11-23 2021-12-13 最新规模 1.33亿 1.51亿 0.58亿 1.01亿 0.41亿 手续费 0.3% 0.6% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.28 0.29 2.68 0.2 0.12 最大回撤(近一年) -0.31% -18.20% -0.06% -33.76% -1.28%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：53.3%
- 中小板：9.33%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：65.59%
- 中小板：8.71%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 康方生物：9.14%
- 中芯国际：8.71%
- 山东黄金：8.64%
- 阿里巴巴-W：7.54%
- 寒武纪：6.31%
- 恒立液压：4.94%
- 英维克：4.87%
- 奥赛康：4.46%
- 九方智投控股：4.12%
- TCL科技：3.9%
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- 科伦博泰生物-B：9.12%
- 三生制药：8.85%
- 信达生物：8.8%
- 恒瑞医药：8.71%
- 药明康德：8.09%
- 益方生物：8.04%
- 康方生物：7.01%
- 汇宇制药：5.83%
- 迪哲医药：5.14%
- 石药集团：4.71%
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持股集中度 4.66% 62.63% -- 74.30% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21青岛银行二级：5.5%
- 21青岛城投MTN003：5.47%
- 23厦门国际二级资本债02：5.56%
- 24浙商银行二级资本债01：5.44%
- 25国债08：5.85%
- 25国债19：2%
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- 21民生银行永续债01：8.21%
- 21工商银行永续债01：7.46%
- 23大唐发电MTN001(能源保供特别债)：9.66%
- 23中交二航MTN001：7.49%
- 25厦国贸SCP010：7.23%
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- 23国开08：30.92%
- 23国开05：10.92%
- 24农行二级资本债02B：10.14%
- 24国开08：10.08%
- 25国开03：19.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置