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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

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永赢鑫辰混合C

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民生加银价值优选6个月持有期股票C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.67% 2.09% 1.45% 8.07%
近1周 -- 0.13% -7.13% -0.04% 0.12%
近1月 -- 0.29% -10.76% 0.51% 2.63%
近3月 -- 0.86% -4.48% 1.67% 8.83%
近6月 -- 0.68% -10.75% 2.69% 12.98%
近1年 -- 1.34% 1.50% 5.17% 27.77%
近2年 -- 6.06% 55.43% 10.68% 33.82%
近3年 -- 11.02% -12.82% 10.86% 10.41%
2025年度 --0.09%20.77%4.54%19.33%
2024年度 --6.61%7.10%4.44%8.02%
2023年度 -7.90%3.80%-31.04%-0.22%-19.32%
2022年度 -26.27%2.80%-32.08%-2.20%-29.64%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 混合型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7826（10-25） 1.0189（03-05） 0.5563（03-05） 1.0865（03-05） 0.7380（03-05）
累计净值 0.7826 1.1625 0.5563 1.0865 0.7380
成立时间 2021-10-26 2021-05-13 2021-05-07 2021-09-01 2021-06-08
最新规模 0.76亿 5.06亿 2.96亿 0.41亿 0.2亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.47 -0.11 -0 1.96 2.08
最大回撤(近一年) -25.57% -1.44% -18.65% -0.97% -10.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 中信建投基金 华泰柏瑞 永赢基金 民生加银
成立时间 2004-11-08 2013-09-09 2004-11-18 2013-11-07 2008-11-03
公司规模 13080.12亿元 980.15亿元 8446.44亿元 6324.5亿元 1821.1亿元
旗下基金数 508只 129只 328只 357只 178只
旗下经理数 58人 26人 45人 49人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.22%
  • 中小板：9.14%
  • 创业板：3.59%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.64%
  • 中小板：5.12%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美团-W：12.12%
  • 腾讯控股：9.26%
  • 小米集团-W：7.32%
  • 恒瑞医药：4.72%
  • 立讯精密：4.42%
  • 迈瑞医疗：3.59%
  • 百济神州：3.35%
  • 京东方A：3.34%
  • 快手-W：3.09%
  • 药明康德：2.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 绿城中国：6.39%
  • 越秀地产：6.37%
  • 中国海外宏洋集团：5.86%
  • 中国海外发展：5.63%
  • 华润置地：5.63%
  • 建发国际集团：5.4%
  • 中国信达：5.3%
  • 中国金茂：5.23%
  • 滨江集团：5.12%
  • 九方智投控股：4.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.18%
  • 中国海洋石油：7.1%
  • 紫金矿业：6.73%
  • 美的集团：5.97%
  • 中国人保：4.89%
  • 洛阳钼业：4.58%
  • 中国铝业：4.4%
  • 潍柴动力：3.92%
  • 招商银行：3.91%
  • 阿里巴巴-W：3.84%
持股集中度 53.95% -- 55.76% -- 54.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：0.24%
  • 24国债09：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：10.65%
  • 23附息国债14：10.46%
  • 23华泰G3：8.39%
  • 24附息国债13：10.22%
  • 24南京银行02：10.04%
  • 24国债15：0.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.77%
  • 联创转债：0.27%
  • 洪城转债：0.1%
  • 旺能转债：0.29%
  • 盈峰转债：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置