- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.66% -- 1.26% 31.30% 39.84% 近1周 0.24% -- 0.03% 1.69% -0.29% 近1月 0.12% -- 0.11% 0.54% -1.37% 近3月 0.48% -- 0.30% 4.93% -0.36% 近6月 -0.01% -- 0.63% 22.80% 41.71% 近1年 1.01% -- 1.31% 28.73% 39.98% 近2年 6.93% -- 3.31% 47.42% 38.87% 近3年 11.57% -- 5.41% -- 0.87% 2024年度 5.92% -- 1.92% 11.53% -3.03% 2023年度 4.27% -- 2.05% -- -29.19% 2022年度 2.55% 2.68% 1.81% -- -- 2021年度 -- 3.50% 2.18% -- -- 2020年度 -- -- 2.15% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0487（12-19） 0.9804（05-23） 1.0000（12-19） 1.3993（12-19） 1.0389（12-19） 累计净值 1.1468 1.0248 -- 1.3993 1.0389 成立时间 2021-09-09 2020-09-28 2013-09-05 2023-02-20 2022-03-02 最新规模 3.37亿 0亿 0.3亿 0.21亿 27.9亿 手续费 -- -- 免费 0.5% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.42 -2.56 -2.6 1.66 2.14 最大回撤(近一年) -0.88% -5.27% 0.00% -11.97% -14.89%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.13%
- 中小板：4.01%
- 创业板：2.44%
- 主板：59.05%
- 中小板：8.18%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 滨江集团：1.46%
- 宝莫股份：1.39%
- 骆驼股份：1.38%
- 金雷股份：1.32%
- 瀚川智能：1.22%
- 山东路桥：1.21%
- 健之佳：1.18%
- 横店东磁：1.16%
- 恒逸石化：1.14%
- 欣天科技：1.12%
- 浪潮信息：9%
- 贵州茅台：8.95%
- 工业富联：8.82%
- 信达生物：8.4%
- 腾讯控股：6.75%
- 阿里巴巴-W：6.71%
- 药明生物：6.3%
- 立讯精密：4.42%
- 澜起科技：4.12%
- 滨江集团：3.76%
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持股集中度 -- -- -- 12.58% 67.23% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发11：6.78%
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- 22农发06：82.97%
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- 24进出14：10.13%
- 24上海银行CD223：9.98%
- 24浦发银行CD298：9.97%
- 24中信银行CD341：9.98%
- 25北京银行CD081：9.97%
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- 25国债08：0.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置