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易方达悦丰一年持有混合A

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方正富邦中证500ETF联接C

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易方达恒安定开债券

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中银新机遇混合A

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交银定期支付月月丰债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.62% 10.80% 0.68% -0.12% 3.20%
近1周 -0.31% -2.66% 0.15% -0.47% -0.66%
近1月 0.01% 1.93% 0.30% -0.10% 0.38%
近3月 1.87% 16.54% 0.87% 0.02% 3.62%
近6月 2.59% 19.13% 1.13% 0.11% 3.91%
近1年 5.81% 37.67% 2.56% 0.92% 8.69%
近2年 10.23% 53.33% 6.66% 3.15% 10.31%
近3年 11.30% 30.77% 12.07% 4.58% 6.87%
2025年度 4.98%28.63%1.29%0.33%5.70%
2024年度 5.11%5.98%5.89%4.81%0.45%
2023年度 0.75%-6.61%4.56%0.70%-0.45%
2022年度 -0.58%-18.75%2.28%-2.15%-6.60%
2021年度 --13.54%4.02%6.61%0.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1383（03-05） 1.5795（03-05） 1.0958（03-05） 1.2027（03-05） 1.6044（03-05）
累计净值 1.1383 1.5795 1.3078 1.5667 1.6044
成立时间 2021-09-07 2019-03-26 2018-05-15 2015-11-19 2013-08-13
最新规模 1.74亿 0.04亿 13.24亿 0.11亿 0.09亿
手续费 -- 免费 0.3% 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.97 2.06 1.09 -0.43 1.72
最大回撤(近一年) -1.23% -12.74% -0.62% -0.96% -1.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 方正富邦 易方达基金 中银基金 交银施罗德基金
成立时间 2001-04-17 2011-07-08 2001-04-17 2004-08-12 2005-08-04
公司规模 26198.38亿元 871.89亿元 26198.38亿元 7333.66亿元 4991.14亿元
旗下基金数 859只 92只 859只 314只 273只
旗下经理数 116人 14人 116人 51人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.72%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.95%
  • 中小板：1.49%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 华峰铝业：1.74%
  • 招商银行：1.6%
  • 紫金矿业：1.56%
  • 恒立液压：0.98%
  • 星宇股份：0.86%
  • 三一重工：0.85%
  • 阿里巴巴-W：0.81%
  • 中国银行：0.81%
  • 宁德时代：0.72%
  • 中谷物流：0.58%
  • --
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  • --
  • 长江电力：0.71%
  • 工业富联：0.65%
  • 中国平安：0.59%
  • 立讯精密：0.52%
  • 中芯国际：0.52%
  • 国泰海通：0.51%
  • 紫金矿业：0.5%
  • 南钢股份：0.49%
  • 银轮股份：0.48%
  • 南京银行：0.47%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 10.51% -- -- 5.44% 8.02%
五大重仓债券
(占比%)
  • 利群转债：0.04%
  • 本钢转债：0.16%
  • 大参转债：0.03%
  • 万孚转债：0.15%
  • 牧原转债：0.44%
  • 木森转债：0.02%
  • 明阳转债：0.05%
  • 鸿达转债：0.03%
  • --
  • --
  • 23国开03：7.92%
  • 24中电建设MTN001：4%
  • 25附息国债03：6.09%
  • 25国开08：7.55%
  • 25国开18：7.57%
  • 16中油02：4.68%
  • 上银转债：0.23%
  • 隆22转债：0.1%
  • 25国开01：46.02%
  • --
  • 鸿路转债：1.5%
  • 卫宁转债：1.58%
  • 美锦转债：2.05%
  • 湘佳转债：0.63%
  • 洁特转债：1.45%
持债集中度 -- -- 1.01% -- --
资产配置