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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.79% 0.67% 0.63% 0.45% -7.68%
近1周 -4.55% -1.01% 0.08% 0.10% -5.11%
近1月 -1.21% -0.97% 0.35% 0.23% -6.01%
近3月 1.67% 1.52% 0.79% 0.67% -4.12%
近6月 14.92% 1.95% 0.29% 0.76% -10.10%
近1年 47.06% 5.61% 0.64% 2.96% 0.35%
近2年 61.95% 15.57% 4.98% 6.67% 24.15%
近3年 70.20% 12.52% 8.66% 9.59% 20.04%
2025年度 39.74%6.73%-0.30%3.39%3.83%
2024年度 24.41%5.81%5.59%3.32%30.34%
2023年度 -2.94%1.80%3.06%2.54%4.19%
2022年度 -11.40%-5.23%2.19%2.24%-24.95%
2021年度 --11.02%3.06%---3.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3793（03-04） 1.3459（03-04） 1.0457（03-04） 1.0675（03-04） 1.2003（03-04）
累计净值 1.3793 1.3959 1.1525 1.1392 1.2003
成立时间 2021-07-20 2017-01-11 2020-03-13 2021-06-18 2017-03-08
最新规模 2.22亿 0.06亿 5.1亿 32.47亿 12.83亿
手续费 -- 免费 0.2% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.5 1.12 -0.64 1.17 -0.06
最大回撤(近一年) -8.98% -3.70% -1.14% -0.70% -16.61%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 光大保德信 中信保诚基金 英大基金 南方基金
成立时间 2002-12-27 2004-04-22 2005-09-30 2012-08-17 1998-03-06
公司规模 9682.55亿元 1194亿元 1766.63亿元 698.84亿元 15187.55亿元
旗下基金数 648只 174只 207只 59只 815只
旗下经理数 97人 21人 26人 12人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：28.19%
  • 中小板：9.63%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.44%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：4.63%
  • 紫金矿业：4.51%
  • 中国巨石：4.48%
  • 中芯国际：4.36%
  • 寒武纪：4.09%
  • 立讯精密：3.44%
  • 恒瑞医药：3.15%
  • 海光信息：3.07%
  • 阿里巴巴-W：3.05%
  • 深南电路：3.04%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 东方财富：0.44%
  • 中信证券：0.42%
  • 国泰海通：0.35%
  • 华泰证券：0.21%
  • 广发证券：0.1%
  • 东方证券：0.09%
  • 招商证券：0.09%
  • 兴业证券：0.08%
  • 申万宏源：0.07%
  • 中金公司：0.06%
持股集中度 37.82% 7.42% -- -- 1.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：4.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国投转债：1.19%
  • 闻泰转债：0.69%
  • 海优转债：1.18%
  • 晶澳转债：0.15%
  • 24赣粤MTN001：4.55%
  • 23国开07：19.89%
  • 23农发20：10.47%
  • 24国开05：10.52%
  • 25国开11：9.85%
  • 25国开20：29.25%
  • 16农发05：3.15%
  • 23国开03：2.72%
  • 24国开03：3.17%
  • 25国开01：10.18%
  • 25国开15：3.3%
  • 25国债01：3%
  • 25国债08：0.43%
  • 25国债13：0.29%
  • 25国债19：0%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置