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平安双季盈6个月持有债券A

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大成港股精选混合(QDII)A

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永赢惠添盈一年混合

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华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% 2.74% 4.93% 9.22% 4.74%
近1周 0.08% -1.13% -4.57% -4.45% 1.16%
近1月 0.36% -0.20% -3.27% -5.18% 2.68%
近3月 0.84% 3.89% 2.15% 15.21% 7.07%
近6月 1.14% 5.10% -2.11% 38.05% 9.22%
近1年 2.45% 11.46% 41.33% 84.87% 23.65%
近2年 5.03% 19.86% 77.92% 110.26% 32.90%
近3年 10.73% 13.13% 64.36% 77.38% 13.70%
2025年度 1.34%10.20%43.55%81.33%18.38%
2024年度 3.93%4.52%22.20%8.12%2.91%
2023年度 5.05%-1.40%-9.03%-13.73%-8.31%
2022年度 2.86%-4.62%-4.10%-18.03%-14.25%
2021年度 --10.78%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1507（03-04） 1.4786（03-04） 1.2677（03-03） 1.6106（03-04） 1.0560（03-02）
累计净值 1.1507 1.5465 1.2677 1.6106 1.0560
成立时间 2021-11-16 2017-09-20 2021-05-06 2021-11-09 2021-05-13
最新规模 2.81亿 7.32亿 4.82亿 0.72亿 1.91亿
手续费 -- 免费 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1 1.84 1.82 2.68 2.77
最大回撤(近一年) -0.78% -4.01% -20.47% -14.75% -6.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 兴证全球 大成基金 永赢基金 华安基金
成立时间 2011-01-07 2003-09-30 1999-04-12 2013-11-07 1998-06-04
公司规模 6974.46亿元 7479亿元 4646.62亿元 6324.5亿元 8225.81亿元
旗下基金数 512只 146只 432只 357只 530只
旗下经理数 70人 45人 51人 49人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：53.43%
  • 中小板：16.32%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 紫金矿业集团股份有限公司：9.02%
  • 洛阳栾川钼业集团股份有限公司：5.64%
  • 腾讯控股有限公司：5.29%
  • 招金矿业股份有限公司：5.14%
  • 小米集团：4.65%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.96%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：3.82%
  • 信达生物制药：3.72%
  • 中国宏桥集团有限公司：3.64%
  • 携程集团有限公司：3.54%
  • 寒武纪：9.84%
  • 哔哩哔哩-W：9.37%
  • 伟测科技：8.52%
  • 中芯国际：8.33%
  • 兆易创新：6.25%
  • 海光信息：6.21%
  • 沪电股份：5.69%
  • 星网锐捷：5.64%
  • 恺英网络：4.99%
  • 华丰科技：4.91%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 14.60% 48.42% 69.75% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24光大控股MTN001A：7.56%
  • 24鲁高速MTN002：7.63%
  • 24锡产业MTN007：7.45%
  • 25国开06：7.43%
  • 25光大水务MTN003：7.42%
  • 宏川转债：0.09%
  • 鸿路转债：0.1%
  • 财通转债：2.15%
  • 国投转债：1.29%
  • 华海转债：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债01：5.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：5.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置