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国联安短债债券C

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泰康港股通大消费指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% -0.01% -7.17% 0.30% -7.76%
近1周 0.19% -3.87% -3.42% 0.04% -7.15%
近1月 0.22% 0.30% -4.35% 0.15% -11.02%
近3月 0.58% 2.55% -8.03% 0.38% -12.49%
近6月 0.51% 10.48% -8.41% 0.63% -16.02%
近1年 0.61% 52.63% -1.73% 1.40% -10.88%
近2年 2.55% 80.58% -6.94% 3.28% 23.50%
近3年 6.32% 45.24% 21.38% 6.86% -9.98%
2025年度 -0.01%57.90%-5.31%1.08%15.48%
2024年度 2.94%12.85%11.85%2.51%7.43%
2023年度 3.64%-17.16%18.30%3.56%-22.38%
2022年度 2.04%-26.76%-5.53%2.46%-12.94%
2021年度 ----12.95%3.66%-16.64%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 QDII 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0052（03-05） 1.0138（03-05） 1.3435（03-04） 1.0854（03-04） 0.9953（03-05）
累计净值 1.1030 1.0138 1.3719 1.1634 0.9953
成立时间 2021-07-14 2021-08-24 2019-01-30 2019-12-10 2019-04-09
最新规模 0亿 1.91亿 16.08亿 5.4亿 1.61亿
手续费 免费 -- 0.6% 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.78 1.92 -0.24 -0.41 -0.6
最大回撤(近一年) -1.08% -18.66% -14.05% -0.10% -20.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 嘉实基金 宏利基金 国联安 泰康基金管理
成立时间 2014-07-09 1999-03-25 2002-06-06 2003-04-03 2021-10-12
公司规模 1675.35亿元 12291.47亿元 1038.46亿元 1427.84亿元 1639.26亿元
旗下基金数 209只 634只 149只 133只 170只
旗下经理数 47人 96人 25人 27人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：46.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：55.95%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中微公司：0%
  • 华润微：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 印度住房开发金融银行：7.6%
  • 爱西爱西爱银行有限公司：7.28%
  • 巴帝电信有限公司：5.66%
  • 印度信实工业公司：5.36%
  • 马亨德拉有限公司：5.16%
  • Infosys科技有限公司：4.52%
  • BAJAJ金融有限公司：3.24%
  • Kotak Mahindra 银行有限公司：2.71%
  • Ultratech Cement有限公司：2.69%
  • TVS Motor有限公司：2.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：13.69%
  • 美团-W：13.03%
  • 比亚迪股份：7.25%
  • 百济神州：4.23%
  • 创科实业：3.39%
  • 小鹏汽车-W：3.13%
  • 泡泡玛特：3.12%
  • 百胜中国：2.72%
  • 信达生物：2.71%
  • 药明生物：2.68%
持股集中度 -- 0.00% 46.88% -- 55.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：6.3%
  • 23国开03：10.69%
  • 23国开08：10.56%
  • 24国开03：12.71%
  • 24国开08：8.26%
  • 25国债01：0.15%
  • 25国债19：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：1.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21湘江新发MTN001：4.1%
  • 23华宝01：4.1%
  • 24安叉K1：4.09%
  • 25农发21：5.39%
  • 25农发31：4.03%
  • 24国债02：0.93%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置