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万家港股通精选混合C

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国寿安保沪港深300ETF联接C

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天弘中证高端装备制造指数增强A

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华夏互联网龙头混合C

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国泰中证有色金属ETF发起联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.99% -2.32% 2.38% -2.18% --
近1周 -6.23% -3.50% -3.96% -4.99% --
近1月 -6.05% -3.55% -0.80% -6.41% --
近3月 -2.24% -1.42% 6.91% -0.76% --
近6月 1.50% 2.40% 21.11% -0.15% --
近1年 30.75% 15.11% 44.40% 11.18% --
近2年 66.90% 37.23% 80.08% 34.96% --
近3年 20.81% 20.27% 56.60% 4.34% --
2025年度 48.81%21.15%46.22%21.93%--
2024年度 12.36%17.85%20.82%2.81%--
2023年度 -25.43%-9.47%-8.81%-10.67%-6.81%
2022年度 -----23.51%-8.75%-15.94%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 指数型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0498（03-04） 1.2259（03-04） 1.2622（03-04） 0.9543（03-04） 0.7521（08-16）
累计净值 1.0498 1.2259 1.2622 0.9543 0.7521
成立时间 2022-01-05 2022-02-25 2021-12-28 2021-07-20 2021-08-13
最新规模 2.01亿 6.21亿 0.91亿 0.6亿 0.48亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.62 1.19 1.97 0.34 -0.46
最大回撤(近一年) -14.86% -12.15% -16.07% -23.45% -22.56%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 国寿安保 天弘基金 华夏基金 国泰基金
成立时间 2002-08-23 2013-10-29 2004-11-08 1998-04-09 1998-03-05
公司规模 5935.64亿元 3457.02亿元 13080.12亿元 22679.71亿元 9026.9亿元
旗下基金数 382只 187只 508只 948只 526只
旗下经理数 47人 37人 58人 138人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：56.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.98%
  • 中小板：4.11%
  • 创业板：16.7%
  • 主板：45.17%
  • 中小板：6.36%
  • 创业板：10.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.29%
  • 极兔速递-W：7.49%
  • 中芯国际：6.98%
  • 紫金矿业：6.57%
  • 洛阳钼业：6.24%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 中国黄金国际：4.98%
  • 中集安瑞科：4.02%
  • 申洲国际：3.39%
  • 三一重工：3.31%
  • --
  • --
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  • 宁德时代：6.75%
  • 中际旭创：4.25%
  • 新易盛：3.63%
  • 立讯精密：2.69%
  • 中芯国际：2.43%
  • 海光信息：2.09%
  • 阳光电源：2.07%
  • 工业富联：2.04%
  • 海康威视：1.42%
  • 寒武纪：1.42%
  • 快手-W：9.34%
  • 阿里巴巴-W：9.14%
  • 腾讯控股：7.34%
  • 世纪华通：6.36%
  • 易点天下：5.97%
  • 汇量科技：5.49%
  • 新易盛：5.26%
  • 中际旭创：4.91%
  • 大麦娱乐：4.03%
  • 盛科通信：3.86%
  • --
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持股集中度 56.50% -- 28.79% 61.70% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 25国债01：0.74%
  • 25国债08：0.19%
  • 国债2508：0.19%
  • --
  • --
  • 信服转债：0.07%
  • --
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  • --
  • --
  • 24国债02：2.56%
  • 23国债16：0.68%
  • 23国债24：2.17%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置