- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.31% -- 6.42% -- -1.83% 近1周 0.02% -1.65% 0.07% -2.86% 0.76% 近1月 0.07% -2.42% 3.32% -0.47% -3.92% 近3月 0.30% -12.29% 3.87% -7.83% -5.97% 近6月 0.62% 6.57% 4.84% 28.56% 4.06% 近1年 1.39% -- 6.59% -- -3.43% 近2年 3.69% -- 10.16% -- -7.94% 近3年 7.28% -- 13.73% -- -28.05% 2024年度 2.16% -- 3.39% -- -9.71% 2023年度 3.42% -- 3.23% -- -19.67% 2022年度 3.58% -- 3.38% -- -14.39% 2021年度 -- -- -- -- -9.85% 2020年度 -- -- -- -- 85.94%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1250（12-19） 1.1042（12-19） 1.0111（12-19） 1.2437（12-19） 1.7160（12-19） 累计净值 1.1250 1.1042 1.1461 1.2437 3.5230 成立时间 2021-09-09 2025-05-14 2021-07-27 2025-05-06 2006-06-28 最新规模 145.05亿 0.41亿 52.18亿 5.76亿 181.82亿 手续费 免费 -- -- 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.76 -- 1.64 -- -0.38 最大回撤(近一年) -0.05% -- 0.00% -- -10.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.07%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：53.94%
- 中小板：9.92%
- 创业板：10.08%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 联影医疗：10.07%
- 百济神州：6.65%
- 百利天恒：5.68%
- 惠泰医疗：4.97%
- 艾力斯：4.67%
- 君实生物：4.19%
- 泽璟制药：3.95%
- 荣昌生物：3.85%
- 博瑞医药：3.33%
- 华大智造：2.71%
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- 迈瑞医疗：10.08%
- 海大集团：9.92%
- 贵州茅台：9.81%
- 山西汾酒：8.51%
- 中国中免：7.81%
- 美的集团：6.51%
- 药明康德：6.14%
- 古井贡酒：5.11%
- 五粮液：5.06%
- 泸州老窖：4.99%
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持股集中度 -- 50.07% -- -- 73.94% -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开19：3.47%
- 24农发31：2.78%
- 25中建三局SCP004：1.87%
- 25华能SCP005：1.56%
- 25国航SCP003：1.88%
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- 18国开10：6.7%
- 21农发清发04：71%
- 21国开09：54.99%
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- 25农发21：3.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置