- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% -0.16% 14.94% 0.21% 4.24% 近1周 0.05% -2.86% -1.68% 0.02% -2.55% 近1月 0.17% -1.07% 3.12% 0.09% -0.66% 近3月 0.51% -0.81% 13.83% 0.30% 6.91% 近6月 0.84% 2.60% 10.14% 0.59% 7.21% 近1年 1.90% 11.39% 42.68% 1.27% 21.70% 近2年 3.99% 23.60% 91.48% 2.96% 48.59% 近3年 8.03% 60.03% 59.25% 5.11% 21.79% 2025年度 1.53% 12.13% 38.54% 1.33% 26.34% 2024年度 2.87% 21.66% 23.05% 1.78% 2.97% 2023年度 4.17% 22.22% -11.70% 2.05% -4.76% 2022年度 2.09% -17.65% -5.80% 1.79% -21.51% 2021年度 -- 11.56% 11.39% 2.10% 13.67%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1270（03-05） 4.4200（03-04） 2.1806（03-05） 1.0000（03-05） 1.6507（03-05） 累计净值 1.1270 4.4200 2.6006 -- 1.6507 成立时间 2021-09-01 2010-05-25 2018-09-06 2017-03-29 2017-11-10 最新规模 10.97亿 9.99亿 7.06亿 3.51亿 23.71亿 手续费 -- 0.6% 0.8%0.6% 1.5%免费 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.54 1.1 2.48 -6.21 1.58 最大回撤(近一年) -0.07% -8.44% -13.67% 0.00% -8.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.66%
- 中小板：1.56%
- 创业板：0%
- 主板：35.73%
- 中小板：4.59%
- 创业板：4.2%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 英伟达公司：5.46%
- 微软公司：4.22%
- 谷歌公司：3.95%
- 亚马逊公司：3.82%
- 苹果公司：3.37%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：2.31%
- 万事达股份有限公司：2.07%
- 腾讯控股有限公司：1.82%
- 礼来：1.64%
- 英美烟草公司：1.56%
- 亚钾国际：7.13%
- 渣打集团：6.44%
- 世纪华通：4.59%
- 洛阳钼业：4.25%
- 新易盛：4.2%
- 长飞光纤光缆：4.12%
- 宇通客车：3.71%
- 阿里巴巴-W：3.67%
- 广信科技：3.31%
- 德康农牧：3.1%
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持股集中度 -- 30.22% 44.52% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21广州城投MTN002：5.85%
- 23农发04：5.87%
- 25北京银行CD057：5.73%
- 25杭州银行CD064：5.73%
- 25农业银行CD008：5.73%
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- 22进出22：4.31%
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- 25国开11：1.91%
- 25民生银行CD327：1.18%
- 25上海银行CD139：1.42%
- 25杭州银行CD216：1.42%
- 25杭州银行CD220：1.42%
- 长海转债：0.29%
- 洪城转债：0.72%
- 鸿路转债：0.33%
- 金诚转债：0.28%
- 冀东转债：0.68%
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持债集中度 1.10% -- -- -- -- -
资产配置