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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

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银华富利精选混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.68% 0.32% 0.67% 1.33% 6.06%
近1周 -0.07% 0.08% 0.00% -2.61% -2.71%
近1月 0.30% 0.17% 0.31% -4.43% -5.01%
近3月 0.41% 0.46% 1.07% -6.93% 3.71%
近6月 0.95% 0.69% 1.51% -20.06% 2.57%
近1年 1.64% 1.80% 2.75% -4.09% 6.38%
近2年 5.71% 4.90% 6.17% 0.95% 22.40%
近3年 11.63% 8.03% 10.72% -27.30% -2.43%
2025年度 0.78%1.02%1.93%0.87%1.26%
2024年度 5.38%4.18%4.48%-6.47%10.60%
2023年度 5.00%3.17%4.35%-20.74%-12.84%
2022年度 2.47%2.23%1.18%-19.95%-24.88%
2021年度 --3.95%3.45%-14.66%14.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0520（02-27） 1.0169（03-05） 1.0264（02-27） 0.5867（03-05） 1.2083（03-05）
累计净值 1.1566 1.1594 1.3120 0.5867 1.2573
成立时间 2021-09-09 2017-10-18 2018-06-26 2020-08-13 2020-04-22
最新规模 15.67亿 0亿 0.6亿 13.44亿 0.55亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.6% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.08 0.43 2 -0.24 0.42
最大回撤(近一年) -1.21% -0.50% -0.19% -21.11% -7.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉合基金 华夏基金 创金合信 银华基金 平安基金
成立时间 2014-07-30 1998-04-09 2014-07-09 2001-05-28 2011-01-07
公司规模 457.36亿元 22679.71亿元 1675.35亿元 6478.11亿元 6974.46亿元
旗下基金数 48只 948只 209只 401只 512只
旗下经理数 9人 138人 47人 79人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.46%
  • 中小板：7.78%
  • 创业板：8.74%
  • 主板：27.35%
  • 中小板：7.38%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 毛戈平：8.53%
  • 老铺黄金：6.18%
  • 泡泡玛特：6.18%
  • 菜百股份：5.08%
  • 潮宏基：4.6%
  • 乐普医疗：4.45%
  • 曼卡龙：4.29%
  • 周大福：3.94%
  • 信达生物：3.55%
  • 周大生：3.18%
  • 招商蛇口：4.95%
  • 东方雨虹：4.79%
  • 中国交建：4.36%
  • 金地集团：3.91%
  • 绿城中国：3.37%
  • 隆平高科：2.93%
  • 北大荒：2.64%
  • 京东方A：2.6%
  • 益生股份：2.59%
  • 中国中铁：2.59%
持股集中度 -- -- -- 49.98% 34.73%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农业银行绿色金融债02：8.52%
  • 23国开15：20.28%
  • 25桂林银行三农债01：9.7%
  • 25国开05：26.88%
  • 25农发10：18.29%
  • 25大唐发电SCP003：4.68%
  • 25申能股SCP004：5.02%
  • 25苏交通SCP019：5.01%
  • 25浦发集团SCP005：5%
  • 25中交集MTN002：5.01%
  • 24上海银行债01：8.55%
  • 24中信银行债02BC：8.41%
  • 25光大银行债01：8.5%
  • 25浦发银行01：8.45%
  • 25农发21：16.81%
  • 16国债19：0.86%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24特国01：6.02%
  • 25特国02：0.41%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置