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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.94% -- -0.66% 2.79% 0.67%
近1周 -2.87% -- -0.62% -4.55% -1.01%
近1月 -1.65% -- 0.75% -1.21% -0.97%
近3月 4.39% -- -1.73% 1.67% 1.52%
近6月 11.25% -- -1.53% 14.92% 1.95%
近1年 24.35% -- -0.41% 47.06% 5.61%
近2年 40.04% -- 4.79% 61.95% 15.57%
近3年 66.09% -- 5.92% 70.20% 12.52%
2025年度 20.76%--2.54%39.74%6.73%
2024年度 20.38%--1.20%24.41%5.81%
2023年度 17.69%--3.14%-2.94%1.80%
2022年度 -21.94%---0.97%-11.40%-5.23%
2021年度 -----2.06%--11.02%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 QDII 股票型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3671（03-03） 1.0200（06-30） 1.0794（03-04） 1.3793（03-04） 1.3459（03-04）
累计净值 1.3671 1.0200 1.0794 1.3793 1.3959
成立时间 2021-11-23 2020-12-23 2017-01-23 2021-07-20 2017-01-11
最新规模 0.01亿 0亿 11.08亿 2.22亿 0.06亿
手续费 -- -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.01 -- -0.35 2.5 1.12
最大回撤(近一年) -12.74% -- -3.86% -8.98% -3.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 银华基金 工银瑞信 招商基金 光大保德信
成立时间 1999-03-25 2001-05-28 2005-06-21 2002-12-27 2004-04-22
公司规模 12291.47亿元 6478.11亿元 9044.15亿元 9682.55亿元 1194亿元
旗下基金数 634只 401只 493只 648只 174只
旗下经理数 96人 79人 88人 97人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：23.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.19%
  • 中小板：9.63%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达公司：5.51%
  • 苹果公司：3.34%
  • 谷歌公司：2.92%
  • 微软公司：2.76%
  • 通用电气公司：2.15%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：1.78%
  • 博通股份有限公司：1.3%
  • AppLovin公司：1.24%
  • 礼来：1.15%
  • 谷歌公司：1.09%
  • --
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  • 腾讯控股：4.63%
  • 紫金矿业：4.51%
  • 中国巨石：4.48%
  • 中芯国际：4.36%
  • 寒武纪：4.09%
  • 立讯精密：3.44%
  • 恒瑞医药：3.15%
  • 海光信息：3.07%
  • 阿里巴巴-W：3.05%
  • 深南电路：3.04%
  • --
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  • --
持股集中度 23.24% -- -- 37.82% 7.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.41%
  • 25国债08：1.53%
  • 25国债19：1.46%
  • --
  • --
  • 18国开12：20%
  • 19国开02：49.88%
  • 19国开07：4.99%
  • 20进出09：14.93%
  • 20进出14：4.98%
  • T 4 3/4 08/15/55：12.69%
  • T 3 3/8 05/15/33：14.62%
  • T 4 1/4 11/15/34：18.46%
  • T 4 1/4 05/15/35：5.58%
  • T 4 1/4 08/15/35：5.63%
  • 25国债08：4.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国投转债：1.19%
  • 闻泰转债：0.69%
  • 海优转债：1.18%
  • 晶澳转债：0.15%
  • 24赣粤MTN001：4.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置