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交银中证环境治理指数(LOF)C

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创金合信尊智纯债债券C

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招商安鼎平衡1年持有期混合A

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南方弘利定开债券发起C

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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.77% 0.67% 13.31% -- 0.24%
近1周 -1.00% 0.14% -2.42% -- 0.04%
近1月 3.77% 0.29% 3.11% -- 0.12%
近3月 11.37% 0.91% 17.33% -- 0.33%
近6月 11.93% 1.13% 18.75% -- 0.67%
近1年 29.60% 2.37% 30.02% -- 1.78%
近2年 53.68% 5.41% 32.81% -- 3.94%
近3年 13.87% 7.32% 23.24% -- 7.59%
2025年度 17.68%1.43%10.76%--1.52%
2024年度 6.24%4.28%9.18%--3.08%
2023年度 -11.32%0.90%-4.87%--3.13%
2022年度 -25.75%-1.79%----2.38%
2021年度 ------4.66%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5368（03-05） 1.0684（03-05） 1.3612（03-05） 1.1918（12-23） 1.1164（03-05）
累计净值 0.5368 1.1041 1.3612 1.2518 1.1164
成立时间 2021-08-27 2021-10-26 2022-03-21 2015-12-11 2021-11-22
最新规模 0.11亿 11.01亿 0.38亿 -- 5.47亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.73 1.05 2.23 3.73 1.32
最大回撤(近一年) -10.05% -0.50% -8.29% -0.38% -0.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 创金合信 招商基金 南方基金 富国基金
成立时间 2005-08-04 2014-07-09 2002-12-27 1998-03-06 1999-04-13
公司规模 4991.14亿元 1675.35亿元 9682.55亿元 15187.55亿元 13606.8亿元
旗下基金数 273只 209只 648只 816只 809只
旗下经理数 42人 47人 98人 102人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.94%
  • 中小板：4.14%
  • 创业板：2.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.44%
  • 中小板：4.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 创元科技：2.41%
  • 双良节能：2.24%
  • 伟明环保：2.19%
  • 格林美：2.14%
  • 高能环境：2.09%
  • 隆华科技：2.04%
  • 龙净环保：2.02%
  • 海陆重工：2%
  • 中科环保：2%
  • 福龙马：1.99%
  • --
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  • --
  • 航发动力：4.81%
  • 航亚科技：4.59%
  • 中航沈飞：4.38%
  • 招商轮船：4.25%
  • 睿创微纳：4.1%
  • 中国船舶：3.96%
  • 中国海防：3.91%
  • 中国动力：3.89%
  • 国睿科技：3.85%
  • 赛轮轮胎：3.8%
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  • --
持股集中度 21.12% -- 41.54% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 伟24转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23华泰G9：3.77%
  • 24苏州银行01：3.35%
  • 24成都银行二级资本债02：4.55%
  • 25附息国债18：3.94%
  • 25中信银行二级资本债01BC：3.32%
  • 24国债04：2.06%
  • 24特国01：0.82%
  • 24国开清发01：20.94%
  • 25国债08：9.9%
  • --
  • 18川交投MTN003：3.37%
  • 20苏新国资MTN001：3.27%
  • 21渝富MTN004：3.23%
  • 21诸资04：4.31%
  • 21进出12：3.26%
  • 23国金01：3.4%
  • 23招商蛇口MTN003：3.4%
  • 25华数SCP006：5.04%
  • 25华数传媒SCP003：5.04%
  • 25进出61：8.36%
持债集中度 -- -- -- 1.16% --
资产配置