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华夏鼎业三个月定开债券A

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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A

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建信健康民生混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -1.32% -3.55% 0.40% 0.57%
近1周 0.05% -5.35% -4.83% 0.10% -5.62%
近1月 0.18% -4.26% -6.63% 0.23% -3.48%
近3月 0.56% 2.69% -2.10% 0.77% 2.04%
近6月 0.76% 12.54% 2.39% 0.08% 2.15%
近1年 1.61% 41.63% 17.33% -0.54% 23.03%
近2年 4.47% 59.70% 45.11% 3.30% 26.16%
近3年 8.25% 22.16% 16.15% 7.77% -4.62%
2025年度 1.30%46.70%26.54%-1.68%26.77%
2024年度 3.23%7.16%16.94%5.58%-5.70%
2023年度 3.03%-18.43%-14.86%3.36%-15.42%
2022年度 2.60%-23.45%-13.24%2.67%--
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0054（03-04） 0.9686（03-04） 1.0062（03-04） 1.0673（03-04） 5.7960（03-04）
累计净值 1.1129 0.9686 1.0062 1.1243 5.7960
成立时间 2021-11-12 2021-12-29 2021-06-29 2021-06-29 2022-01-18
最新规模 22.86亿 0.4亿 6.87亿 1.79亿 0.16亿
手续费 -- -- 0.6%1.5% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- 2021年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.23 1.78 1.16 -1.27 1.21
最大回撤(近一年) -0.29% -17.96% -14.84% -2.05% -10.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 浦银安盛 嘉实基金 建信基金 建信基金
成立时间 1998-04-09 2007-08-05 1999-03-25 2005-09-19 2005-09-19
公司规模 22679.71亿元 3545.72亿元 12291.47亿元 9849.99亿元 9849.99亿元
旗下基金数 948只 218只 634只 344只 344只
旗下经理数 138人 38人 96人 68人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.35%
  • 中小板：3.41%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.25%
  • 中小板：14.28%
  • 创业板：11.69%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：10.02%
  • 腾讯控股：9.97%
  • 招商银行：7.96%
  • 中国平安：4.4%
  • 招金矿业：4.06%
  • 华鲁恒升：3.55%
  • 宁波银行：3.41%
  • 格力电器：3.21%
  • 阿里巴巴-W：2.99%
  • 中国太保：2.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：8.15%
  • 恒瑞医药：6.07%
  • 洛阳钼业：5.34%
  • 北方华创：5.23%
  • 荣昌生物：3.69%
  • 宁德时代：3.54%
  • 华泰证券：3.51%
  • 兆易创新：3.15%
  • 英维克：2.98%
  • 紫金矿业：2.56%
持股集中度 -- -- 51.76% -- 44.22%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20金隅02：4.02%
  • 20青城G1：3.12%
  • 23首钢MTN004：2.68%
  • 24云能投MTN003：2.69%
  • 24晋能煤业MTN003：2.73%
  • 25国债08：1.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出03：11.42%
  • 23国开08：40.5%
  • 24国开08：16.97%
  • 24国开05：6%
  • 25农发10：22.09%
  • 建工转债：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置