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银华顺益一年定期开放债券

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天弘高端制造混合C

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嘉实均衡臻选一年持有期混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.76% 0.35% 0.56% 3.62% 2.32%
近1周 0.09% 0.05% 0.16% -4.83% -5.20%
近1月 0.39% 0.17% 0.35% -2.61% -4.26%
近3月 1.01% 0.50% 0.82% 9.52% 5.71%
近6月 1.44% 0.76% 0.92% 15.24% 15.32%
近1年 3.03% 1.60% 1.42% 31.11% 35.51%
近2年 5.56% 4.07% 5.29% 56.56% 43.66%
近3年 10.86% 8.36% 9.45% 16.22% 35.28%
2025年度 2.23%1.28%0.41%28.59%33.64%
2024年度 3.27%3.44%5.34%8.58%6.52%
2023年度 5.28%3.55%2.88%-16.43%-1.66%
2022年度 2.11%2.61%2.67%-22.11%-26.32%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2261（03-04） 1.1177（03-04） 1.0146（03-04） 1.0527（03-04） 1.0540（03-04）
累计净值 1.2261 1.1177 1.1226 1.0527 1.0540
成立时间 2021-09-02 2021-12-23 2021-11-26 2021-07-14 2021-12-08
最新规模 1.9亿 18.56亿 43.37亿 0.68亿 1.06亿
手续费 0.4% -- 0.4% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.13 0.37 -0.07 1.52 2.34
最大回撤(近一年) -0.25% -0.10% -0.97% -15.61% -11.76%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长盛基金 永赢基金 银华基金 天弘基金 嘉实基金
成立时间 1999-03-26 2013-11-07 2001-05-28 2004-11-08 1999-03-25
公司规模 1098.03亿元 6324.5亿元 6478.11亿元 13080.12亿元 12291.47亿元
旗下基金数 145只 357只 401只 508只 634只
旗下经理数 25人 49人 79人 58人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.54%
  • 中小板：9.29%
  • 创业板：6.44%
  • 主板：46.29%
  • 中小板：9.35%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 吉利汽车：6.99%
  • 宁德时代：6.44%
  • 睿创微纳：5.61%
  • 山推股份：5.57%
  • 海光信息：4.98%
  • 厦钨新能：4.78%
  • 复旦微电：4.44%
  • 中天科技：4.42%
  • 华虹公司：4.36%
  • 广东宏大：3.68%
  • 紫金矿业：8.15%
  • 徐工机械：7.72%
  • 阿里巴巴-W：6.94%
  • 赛轮轮胎：6.12%
  • 巨星科技：6.06%
  • 江苏银行：5.18%
  • 中国平安：4.89%
  • 腾讯控股：4.03%
  • 银轮股份：3.29%
  • 招金矿业：3.26%
持股集中度 -- -- -- 51.27% 55.64%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21长城资本债01BC：3.96%
  • 23徽商银行永续债01：4.03%
  • 23建行永续债02：6.02%
  • 24华夏银行永续债01：6.87%
  • 25国开06：5.82%
  • 21东莞银行二级01：3.19%
  • 21中国银行二级03：5.19%
  • 22工商银行二级01：3.73%
  • 24上海银行债01：4.17%
  • 25广发银行CD305：5.01%
  • 20国开05：12.42%
  • 21国开05：9.55%
  • 22国开15：9.2%
  • 23农发07：11.49%
  • 24国开清发02：11.05%
  • 重银转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宙邦转债：0.43%
  • 25国债13：3.62%
  • 25国债19：1.63%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置