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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% -1.91% 10.72% 4.60% 0.24%
近1周 0.01% -6.23% -4.00% -1.29% 0.03%
近1月 0.14% -6.02% -0.03% 0.15% 0.11%
近3月 0.60% -2.12% 16.63% 7.18% 0.35%
近6月 0.88% 1.75% 32.02% 12.11% 0.72%
近1年 2.24% 31.41% 38.18% 31.21% 1.53%
近2年 5.10% 68.55% 92.65% 50.80% 3.47%
近3年 9.79% 22.63% 49.37% 10.09% 5.82%
2025年度 1.84%49.56%40.97%27.34%1.60%
2024年度 3.50%12.92%16.58%5.63%2.00%
2023年度 4.85%-25.06%-18.12%-22.69%2.25%
2022年度 4.37%---28.62%-37.77%2.08%
2021年度 ----15.27%40.65%2.34%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1659（03-04） 1.0718（03-04） 1.2183（03-04） 2.6108（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.1659 1.0718 1.2533 2.6108 --
成立时间 2021-11-22 2022-01-05 2020-07-28 2014-05-20 2013-08-15
最新规模 5.96亿 3.54亿 23.07亿 2.35亿 306亿
手续费 -- -- 0.8% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.41 1.66 1.24 1.91 0.65
最大回撤(近一年) -0.32% -14.84% -16.54% -14.61% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 财通资管 万家基金 南方基金 浦银安盛 万家基金
成立时间 2014-12-15 2002-08-23 1998-03-06 2007-08-05 2002-08-23
公司规模 1183.35亿元 5935.64亿元 15187.55亿元 3545.72亿元 5935.64亿元
旗下基金数 150只 382只 815只 218只 382只
旗下经理数 25人 47人 102人 38人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：63.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：23.77%
  • 中小板：0%
  • 创业板：30.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：8.29%
  • 极兔速递-W：7.49%
  • 中芯国际：6.98%
  • 紫金矿业：6.57%
  • 洛阳钼业：6.24%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 中国黄金国际：4.98%
  • 中集安瑞科：4.02%
  • 申洲国际：3.39%
  • 三一重工：3.31%
  • 复旦微电：9.23%
  • 富创精密：7.91%
  • 拓荆科技：7.79%
  • 聚辰股份：6.8%
  • 中芯国际：6.76%
  • 伟测科技：6.38%
  • 金山办公：4.92%
  • 格科微：4.83%
  • 概伦电子：4.33%
  • 中微公司：4.24%
  • 中际旭创：9.21%
  • 新易盛：9.19%
  • 天孚通信：6.54%
  • 紫金矿业：5.54%
  • 宁德时代：5.07%
  • 洛阳钼业：4.41%
  • 盛屯矿业：3.85%
  • 生益科技：3.53%
  • 藏格矿业：3.36%
  • 中国平安：3.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 56.50% 63.19% 53.78% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21温岭01：3.54%
  • 21国开03：5.31%
  • 25南航股MTN009：5.19%
  • 25五矿集MTN001：4.36%
  • 25国开08：4.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.73%
  • 25国债08：1.45%
  • --
  • --
  • --
  • 23农发06：5.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开14：1.75%
  • 24国开14：1.34%
  • 25国开06：1.43%
  • 25国开14：2.62%
  • 25江苏银行CD103：0.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置