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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C

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博时恒进持有期混合A

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中邮鑫溢中短债债券C

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湘财久盛39个月定期开放债券C

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万家港股通精选混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 2.26% 0.54% 0.00% -1.99%
近1周 0.04% -0.52% 0.09% 0.00% -6.23%
近1月 0.12% 0.48% 0.29% 0.00% -6.05%
近3月 0.30% 3.92% 0.79% -0.61% -2.24%
近6月 0.42% 4.13% 0.87% -0.61% 1.50%
近1年 1.50% 6.74% 1.95% -0.61% 30.75%
近2年 3.61% 11.05% 4.88% 1.64% 66.90%
近3年 6.75% 11.55% 7.79% 3.97% 20.81%
2025年度 1.45%5.26%0.86%-0.35%48.81%
2024年度 2.48%4.74%4.09%2.34%12.36%
2023年度 2.94%0.31%2.52%2.29%-25.43%
2022年度 ---1.97%0.47%2.37%--
2021年度 --4.36%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0947（03-04） 1.1563（03-04） 1.0906（03-04） 1.0000（02-27） 1.0498（03-04）
累计净值 1.0947 1.1563 1.0906 1.0683 1.0498
成立时间 2022-03-10 2020-12-01 2021-12-01 2021-11-22 2022-01-05
最新规模 0.4亿 0.47亿 0.07亿 0亿 2.01亿
手续费 -- 0.3% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.01 1.03 0.51 -3.4 1.62
最大回撤(近一年) -0.05% -4.28% -0.65% -0.61% -14.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 博时基金 中邮基金 湘财基金 万家基金
成立时间 2004-11-18 1998-07-13 2006-05-08 2018-07-13 2002-08-23
公司规模 8446.44亿元 11965.79亿元 750.28亿元 54.48亿元 5935.64亿元
旗下基金数 328只 741只 109只 40只 382只
旗下经理数 45人 103人 23人 5人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.87%
  • 中小板：1.77%
  • 创业板：2.23%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 巨人网络：1.02%
  • 中国平安：0.97%
  • 中际旭创：0.85%
  • 藏格矿业：0.82%
  • 紫金矿业：0.78%
  • 宏创控股：0.75%
  • 宁德时代：0.7%
  • 阳光电源：0.68%
  • 大智慧：0.66%
  • 重庆农村商业银行：0.64%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股：8.29%
  • 极兔速递-W：7.49%
  • 中芯国际：6.98%
  • 紫金矿业：6.57%
  • 洛阳钼业：6.24%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 中国黄金国际：4.98%
  • 中集安瑞科：4.02%
  • 申洲国际：3.39%
  • 三一重工：3.31%
持股集中度 -- 7.87% -- -- 56.50%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17农发05：18.67%
  • 19国开04：18.21%
  • 21汉江国资MTN003：9.11%
  • 21国开03：9.07%
  • 24国开02：18.15%
  • 温氏转债：0.1%
  • 爱迪转债：0.2%
  • 芳源转债：0.29%
  • 宏图转债：0.2%
  • 立昂转债：0.43%
  • 19进出10：11.42%
  • 22重庆农商永续债：9.16%
  • 23徽商银行永续债01：9.15%
  • 23进出05：18.28%
  • 24进出13：17.5%
  • 15进出05：40.29%
  • 15国开05：23.73%
  • 18农发01：5.23%
  • 国开2002：0.82%
  • 20国开03：14.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置