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招商安鼎平衡1年持有期混合A

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南方弘利定开债券发起C

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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C

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长盛同盛成长优选混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% 13.31% -- 0.24% 3.65%
近1周 0.14% -2.42% -- 0.04% -4.47%
近1月 0.29% 3.11% -- 0.12% 0.46%
近3月 0.91% 17.33% -- 0.33% 9.63%
近6月 1.13% 18.75% -- 0.67% 6.13%
近1年 2.37% 30.02% -- 1.78% 22.70%
近2年 5.41% 32.81% -- 3.94% 47.61%
近3年 7.32% 23.24% -- 7.59% 23.57%
2025年度 1.43%10.76%--1.52%24.09%
2024年度 4.28%9.18%--3.08%11.90%
2023年度 0.90%-4.87%--3.13%-13.15%
2022年度 -1.79%----2.38%-20.87%
2021年度 ----4.66%--16.44%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0684（03-05） 1.3612（03-05） 1.1918（12-23） 1.1164（03-05） 1.7300（03-05）
累计净值 1.1041 1.3612 1.2518 1.1164 4.4010
成立时间 2021-10-26 2022-03-21 2015-12-11 2021-11-22 2014-11-05
最新规模 11.01亿 0.38亿 -- 5.47亿 2.71亿
手续费 免费 -- -- 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.05 2.23 3.73 1.32 1.1
最大回撤(近一年) -0.50% -8.29% -0.38% -0.05% -14.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 招商基金 南方基金 富国基金 长盛基金
成立时间 2014-07-09 2002-12-27 1998-03-06 1999-04-13 1999-03-26
公司规模 1675.35亿元 9682.55亿元 15187.55亿元 13606.8亿元 1098.03亿元
旗下基金数 209只 648只 816只 809只 145只
旗下经理数 47人 98人 102人 106人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.44%
  • 中小板：4.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.22%
  • 中小板：13.83%
  • 创业板：2.52%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 航发动力：4.81%
  • 航亚科技：4.59%
  • 中航沈飞：4.38%
  • 招商轮船：4.25%
  • 睿创微纳：4.1%
  • 中国船舶：3.96%
  • 中国海防：3.91%
  • 中国动力：3.89%
  • 国睿科技：3.85%
  • 赛轮轮胎：3.8%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 寒武纪：5.49%
  • 紫金矿业：4.55%
  • 科达利：3.95%
  • 科博达：3.82%
  • 恺英网络：3.64%
  • 中宠股份：3.56%
  • 益方生物：3.31%
  • 航发科技：3.05%
  • 海大集团：2.68%
  • 中际旭创：2.52%
持股集中度 -- 41.54% -- -- 36.57%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华泰G9：3.77%
  • 24苏州银行01：3.35%
  • 24成都银行二级资本债02：4.55%
  • 25附息国债18：3.94%
  • 25中信银行二级资本债01BC：3.32%
  • 24国债04：2.06%
  • 24特国01：0.82%
  • 24国开清发01：20.94%
  • 25国债08：9.9%
  • --
  • 18川交投MTN003：3.37%
  • 20苏新国资MTN001：3.27%
  • 21渝富MTN004：3.23%
  • 21诸资04：4.31%
  • 21进出12：3.26%
  • 23国金01：3.4%
  • 23招商蛇口MTN003：3.4%
  • 25华数SCP006：5.04%
  • 25华数传媒SCP003：5.04%
  • 25进出61：8.36%
  • 正帆转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.16% -- --
资产配置