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华安纳斯达克100ETF(QDII)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 28.18% 0.30% 1.48% 0.65% 15.75%
近1周 -0.54% 0.16% 0.10% 0.07% -2.75%
近1月 -1.29% -0.12% -0.19% 0.14% 1.71%
近3月 -2.61% 0.34% 0.45% 0.41% 1.51%
近6月 15.05% -0.05% 0.19% 0.47% 13.10%
近1年 27.81% 0.55% 1.80% 0.83% 14.82%
近2年 34.94% 5.71% 5.93% 5.33% 46.11%
近3年 11.81% 16.61% 11.03% 7.80% 119.86%
2024年度 3.74%5.06%4.09%4.30%25.72%
2023年度 -16.86%10.25%4.84%2.35%55.97%
2022年度 -20.92%2.23%2.63%51.20%--
2021年度 ------0.97%--
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.9856（12-19） 1.0163（12-19） 1.1438（12-19） 1.5796（12-19） 2.0038（12-18）
累计净值 2.9856 1.1953 1.1438 1.6511 2.0038
成立时间 2021-11-10 2021-08-24 2021-11-19 2020-08-11 2022-07-21
最新规模 18.28亿 5.01亿 4.66亿 1.17亿 95.59亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.66 -0.76 0.29 -0.98 0.75
最大回撤(近一年) -15.87% -1.27% -0.69% -0.69% -22.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 财通资管 浙商证券资管 长城基金 华安基金
成立时间 2001-05-28 2014-12-15 2013-04-18 2001-12-27 1998-06-04
公司规模 5966.55亿元 1050.23亿元 272.49亿元 3473.28亿元 7918.67亿元
旗下基金数 394只 142只 64只 250只 531只
旗下经理数 81人 22人 16人 39人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：34.16%
  • 中小板：2.95%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.16%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国移动：5.23%
  • 汇丰控股：4.63%
  • 渣打集团：4.29%
  • 中银香港：4.28%
  • 泸州老窖：3.35%
  • 中通快递-W：3.2%
  • 五粮液：3.13%
  • 申洲国际：3.06%
  • 中国联通：2.99%
  • 分众传媒：2.95%
  • --
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  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.21%
  • 微软公司：7.79%
  • 苹果公司：7.69%
  • 博通股份有限公司：5.19%
  • 亚马逊公司：4.72%
  • 特斯拉公司：3.28%
  • Meta平台股份有限公司：3.18%
  • 谷歌公司：2.86%
  • 谷歌公司：2.69%
  • 奈飞公司：2.55%
持股集中度 37.11% -- -- -- 49.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开04：23.93%
  • 22国开03：9.96%
  • 23国开03：10.37%
  • 23国开08：19.11%
  • 25国开08：9.61%
  • 20广发银行二级01：6.68%
  • 23国开03：7.72%
  • 23国开08：17.28%
  • 25国开01：6.46%
  • 25国开08：12.74%
  • 20国开04：8.68%
  • 23进出13：17.13%
  • 23农发03：12.98%
  • 24进出22：20.9%
  • 24农发03：16.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置