- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.66% 0.25% 0.10% 0.25% -- 近1周 -3.51% 0.05% -0.71% 0.03% -- 近1月 -1.63% 0.17% -0.58% 0.11% -- 近3月 8.50% 0.36% 1.25% 0.36% -- 近6月 13.39% 0.67% 2.72% 0.72% -- 近1年 26.96% 1.56% 6.36% 1.53% -- 近2年 36.87% 3.36% 8.32% 3.47% -- 近3年 6.36% 6.40% 10.44% 5.89% -- 2025年度 24.91% 1.28% 5.72% 1.61% -- 2024年度 4.74% 2.47% 3.84% 2.01% -- 2023年度 -18.76% 2.63% 1.83% 2.33% -- 2022年度 -- -- -0.81% 2.06% -- 2021年度 -- -- 5.61% 2.43% 2.25%
- 基金概况收起
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基金类型 -- 债券型 债券型 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0328（03-04） 1.0958（03-04） 1.1426（03-04） 1.0000（03-04） 0.9596（05-11） 累计净值 1.0328 1.0978 1.2476 -- 0.9746 成立时间 2022-04-08 2022-01-25 2019-09-27 2017-02-16 2020-10-19 最新规模 0.12亿 51.8亿 0.17亿 885.66亿 0.37亿 手续费 -- -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- 2025年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.74 0.22 1.75 0.58 -1.34 最大回撤(近一年) -11.62% -0.09% -1.91% 0.00% -8.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.21%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 拓新药业：0.05%
- 凯盛新材：0.03%
- 华润材料：0.03%
- 孩子王：0.02%
- 久盛电气：0.02%
- 深城交：0.02%
- 君亭酒店：0.01%
- 戎美股份：0.01%
- 华兰股份：0.01%
- 隆华新材：0.01%
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持股集中度 -- -- 9.79% -- 0.21% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：5.01%
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- 17农发05：2.59%
- 20国开04：2.38%
- 21建设银行二级01：6.74%
- 23农发13：2.86%
- 25农发31：2.83%
- 希望转2：0.08%
- 温氏转债：0.23%
- 23农行永续债01：3.95%
- 23金街04：3.95%
- 24SIG01K：3.92%
- 25民生银行CD327：1.1%
- 25农业银行CD440：1.1%
- 25广州农村商业银行CD112：1.1%
- 25成都银行CD164：2.19%
- 25民生银行CD242：1.65%
- 21国债01：13.54%
- 21国债06：13.54%
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持债集中度 -- -- 0.93% -- -- -
资产配置