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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

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南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇)

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人保鑫享短债C

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中信保诚三得益债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 16.03% -0.43% -- -- 2.20%
近1周 -1.09% -0.67% -- -- -0.14%
近1月 6.12% -1.07% -- -- 1.14%
近3月 21.32% -0.29% -- -- 2.98%
近6月 20.48% -0.16% -- -- 4.33%
近1年 31.65% 2.99% -- -- 9.19%
近2年 21.11% 9.53% -- -- 11.12%
近3年 -29.71% 8.28% -- -- 10.84%
2025年度 23.66%4.66%----6.10%
2024年度 -24.43%5.48%----3.97%
2023年度 -37.47%-0.48%-----0.09%
2022年度 ---2.83%-----2.83%
2021年度 --4.42%-1.31%--2.39%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6277（03-05） 1.3789（03-05） 0.1123（08-22） 0.9983（09-22） 1.2752（03-05）
累计净值 0.6277 1.4289 0.1123 0.9983 1.9610
成立时间 2022-02-22 2016-08-30 2019-08-21 2019-09-11 2008-09-27
最新规模 0.51亿 1.1亿 1.11亿 0.02亿 1.43亿
手续费 -- 免费 -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.09 0.56 -1.93 -1.44 2.78
最大回撤(近一年) -21.54% -2.63% -24.50% -1.06% -1.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 东证资管 南方基金 人保资产 中信保诚基金
成立时间 2004-11-18 2010-06-08 1998-03-06 2003-07-16 2005-09-30
公司规模 8446.44亿元 2135.68亿元 15187.55亿元 301.83亿元 1766.63亿元
旗下基金数 328只 241只 816只 64只 207只
旗下经理数 45人 34人 102人 9人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：29.97%
  • 中小板：8.69%
  • 创业板：3.24%
  • 主板：8.49%
  • 中小板：1.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 亚钾国际：5.17%
  • 天山铝业：4.97%
  • 紫金矿业：4.8%
  • 中国宏桥：4.7%
  • 五矿资源：4.69%
  • 寒武纪：3.98%
  • 立讯精密：3.72%
  • 隆鑫通用：3.38%
  • 亚翔集成：3.25%
  • 中际旭创：3.24%
  • 腾讯控股：2.23%
  • 中信证券：1.11%
  • 海尔智家：1.04%
  • 中国平安：0.93%
  • 阿里巴巴-W：0.88%
  • 恒瑞医药：0.86%
  • 立讯精密：0.81%
  • 伊利股份：0.8%
  • 华鲁恒升：0.75%
  • 晶晨股份：0.75%
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持股集中度 41.90% 10.16% -- -- 6.04%
五大重仓债券
(占比%)
  • 锡振转债：0.19%
  • --
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  • --
  • 紫银转债：1.46%
  • 兴业转债：4.82%
  • 福莱转债：0.53%
  • 通22转债：1.33%
  • 24农行永续债01：6.94%
  • CNOOC 7 7/8 03/15/2032：5.71%
  • TENCNT 3.595 01/19/28：7.63%
  • HUAWEI 4 1/8 05/06/26：6.36%
  • DALWAN 7 1/2 07/24/22：9.17%
  • MEITUA 0 04/27/2028：6.13%
  • 国开1801：9.58%
  • 进出1911：56.31%
  • 国开2004：18.76%
  • --
  • --
  • 强力转债：0.15%
  • 万顺转2：0.15%
  • 晶瑞转2：0.31%
  • 回天转债：0.14%
  • 明新转债：0.12%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置