- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.51% -- 0.43% -- 0.44% 近1周 0.07% -- 0.06% -- 0.08% 近1月 0.25% -- 0.24% -- 0.23% 近3月 0.73% -- 0.64% -- 0.65% 近6月 0.78% -- 0.87% -- 0.07% 近1年 1.75% -- 1.91% -- -0.03% 近2年 4.61% -- 5.28% -- 3.21% 近3年 8.51% -- 9.23% -- 8.56% 2025年度 1.09% -- 1.00% -- -1.01% 2024年度 3.79% -- 4.64% -- 4.95% 2023年度 3.45% -- 2.95% -- 4.06% 2022年度 -- -- 2.42% -- 1.62% 2021年度 -- -- 3.97% -- 3.99%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0041（03-04） 1.0524（07-25） 1.1072（03-04） 1.0000（05-15） 1.0522（03-04） 累计净值 1.1043 1.0524 1.3288 -- 1.1792 成立时间 2022-02-15 2017-03-07 2016-03-29 2013-01-15 2019-10-29 最新规模 30.05亿 0.01亿 30.58亿 0.36亿 0.01亿 手续费 -- -- 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.27 0.86 0.54 10.33 -1.21 最大回撤(近一年) -0.85% -1.30% -0.44% 0.00% -1.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21吉林银行二级：6.48%
- 21建设银行二级01：7.84%
- 23华夏银行债02：5.09%
- 24广发银行二级资本债01A：6.73%
- 24平安银行二级资本债01A：7.46%
- 国开1702：84.26%
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- 24北京农商行债01：7.64%
- 24农发20：8.46%
- 25北京银行01：6.67%
- 25杭州银行01：7.91%
- 25上海银行债01：7.67%
- 13国开18：11.15%
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- 20国开05：8.53%
- 20国开10：17.65%
- 22进出15：15.74%
- 23国开10：16.42%
- 25国开03：18.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置