- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.56% 0.55% 0.23% 0.23% 0.26% 近1周 -5.29% 0.05% 0.02% 0.03% 0.03% 近1月 -7.16% 0.25% 0.11% 0.09% 0.13% 近3月 -3.12% 0.81% 0.34% 0.31% 0.38% 近6月 -2.73% 0.98% 0.59% 0.59% 0.69% 近1年 -1.20% 2.37% 1.66% 1.65% 1.86% 近2年 1.09% 6.34% 3.81% 3.37% 4.18% 近3年 -27.43% 11.09% 8.76% 6.59% 9.37% 2025年度 4.58% 1.98% 1.29% 1.42% 1.49% 2024年度 -8.79% 5.03% 3.27% 2.27% 3.43% 2023年度 -27.75% 3.53% 4.49% 3.26% 4.71% 2022年度 -19.94% 2.73% -- 2.35% -- 2021年度 -- 5.12% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5495（03-04） 1.0093（03-04） 1.1059（03-04） 1.1164（03-04） 1.1145（03-04） 累计净值 0.5495 1.1956 1.1059 1.1164 1.1145 成立时间 2021-12-21 2020-11-02 2022-03-10 2021-06-17 2022-03-10 最新规模 0.77亿 9.95亿 0.84亿 1.76亿 1.22亿 手续费 -- 0.4% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.24 0.77 0.36 0.49 0.81 最大回撤(近一年) -11.54% -0.72% -0.24% -0.02% -0.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：49.67%
- 中小板：3.68%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：9.76%
- 贵州茅台：7.88%
- 五粮液：6.36%
- 美团-W：6.35%
- 华润万象生活：4.15%
- 山西汾酒：4.05%
- 新城控股：3.88%
- 贝壳-W：3.74%
- 巨星科技：3.68%
- 华润置地：3.5%
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持股集中度 53.35% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：5.52%
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- 21华润MTN002：5.13%
- 24民生银行永续债01：5.07%
- 24民生银行二级资本债01：4.12%
- 24中电投MTN033B：4.03%
- 25农发31：5.05%
- 24交行债02BC：5.96%
- 24光大银行债02：3.99%
- 25国开06：5.97%
- 25华泰G6：4.01%
- 25邮政MTN001：4%
- 24农发清发12：11.44%
- 25进出01：6.86%
- 25农发21：9.11%
- 25农发11：22.9%
- 25中信银行CD339：11.24%
- 24交行债02BC：5.96%
- 24光大银行债02：3.99%
- 25国开06：5.97%
- 25华泰G6：4.01%
- 25邮政MTN001：4%
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持债集中度 -- -- 0.90% -- 0.90% -
资产配置