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华夏上清所1-3年高等级国企中票C

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中信建投稳泰债券

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博时恒旭一年持有期混合C

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国泰同益18个月持有期混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.42% -- 0.43% 1.26% 0.59%
近1周 0.07% -- 0.10% -0.11% 0.13%
近1月 0.21% -- 0.21% 0.17% 0.30%
近3月 0.52% -- 0.63% 1.15% 0.74%
近6月 0.97% -- 0.91% 3.14% 1.05%
近1年 1.69% -- 2.32% 11.35% 2.28%
近2年 4.78% -- 6.18% 24.37% 6.33%
近3年 9.27% -- 11.55% 21.72% 4.00%
2025年度 1.09%--1.35%11.98%1.67%
2024年度 4.24%--5.81%9.80%4.77%
2023年度 4.37%--3.99%-1.48%-2.72%
2022年度 ----2.69%-3.24%-4.15%
2021年度 --1.86%--1.03%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0204（02-27） 0.9322（06-21） 1.0519（03-05） 1.1404（03-05） 1.0159（03-05）
累计净值 1.1092 0.9322 1.1939 1.1994 1.0312
成立时间 2022-03-15 2020-09-29 2021-01-12 2020-12-16 2021-04-28
最新规模 12.07亿 0.01亿 5.01亿 0.21亿 0.13亿
手续费 -- -- 0.2% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.16 -2.44 1.08 2.59 1.63
最大回撤(近一年) -0.96% -15.06% -0.49% -3.54% -0.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 华夏基金 中信建投基金 博时基金 国泰基金
成立时间 2013-08-29 1998-04-09 2013-09-09 1998-07-13 1998-03-05
公司规模 2471.1亿元 22679.71亿元 980.15亿元 11965.79亿元 9026.9亿元
旗下基金数 184只 948只 129只 741只 526只
旗下经理数 24人 138人 26人 103人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.86%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 中国海洋石油：2.71%
  • 三角防务：1%
  • 中国平安：0.96%
  • 美的集团：0.94%
  • 国电电力：0.94%
  • 宁德时代：0.86%
  • 铜陵有色：0.84%
  • 紫金矿业：0.81%
  • 伊利股份：0.8%
  • 腾讯控股：0.76%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 10.62% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19长城债01(品种二)：6.39%
  • 20国开10：7.11%
  • 24东方债01BC：6.79%
  • 24浙银金租债01：8.38%
  • 24工银金租债01：7.72%
  • 18中建MTN002：7%
  • 20粤能源MTN001：7.76%
  • 20汇金MTN010A：4.91%
  • 21中电科MTN001：4.92%
  • 21国开01：5.33%
  • 23徽商银行：8.13%
  • 24东莞农商行小微债01：8.13%
  • 24中山农商小微债：8.17%
  • 25山证02：10.03%
  • 25国金06：8.04%
  • 23安控03：4.82%
  • 24特国02：9.61%
  • 24特国01：9.81%
  • 24光大银行债01：4.81%
  • 25国债19：14.09%
  • 22南城02：5.78%
  • 23天津银行二级资本债01：5.19%
  • 23涪陵交通MTN001：7.55%
  • 23国开07：5.33%
  • 25徽商银行二级资本债01：7.17%
持债集中度 -- -- -- -- 1.15%
资产配置