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农银金穗6个月持有混合(FOF)A

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富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇

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海富通中债1-3年国开债A

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长城研究精选混合C

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泰康研究精选股票发起A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.49% 8.36% -- 22.79% 6.30%
近1周 0.49% -1.42% -- -0.92% -5.04%
近1月 1.11% -1.88% -- 7.77% -0.06%
近3月 2.94% 8.12% -- 32.16% 14.50%
近6月 3.82% 3.82% -- 48.74% 28.55%
近1年 8.52% 63.67% -- 66.67% 90.57%
近2年 11.55% 101.62% -- 86.47% 120.31%
近3年 8.62% 69.20% -- 27.15% 77.97%
2025年度 5.94%67.95%--43.66%71.54%
2024年度 2.96%14.00%---8.27%19.96%
2023年度 -0.86%-9.26%---21.82%-13.09%
2022年度 ---24.90%---26.62%-24.48%
2021年度 ---2.36%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- QDII 债券型 混合型 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0968（03-02） 0.4861（03-03） 1.0264（08-20） 1.8699（03-04） 1.4554（03-04）
累计净值 1.0968 0.4861 1.0374 1.8699 1.4554
成立时间 2022-03-08 2020-11-09 2020-05-28 2021-12-16 2021-12-28
最新规模 0.41亿 14.38亿 0亿 0.08亿 0.95亿
手续费 -- -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.87 2.8 3.07 2.69 3.22
最大回撤(近一年) -1.56% -15.52% -0.47% -19.03% -15.20%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 农银汇理 富国基金 海富通 长城基金 泰康基金管理
成立时间 2008-03-18 1999-04-13 2003-04-18 2001-12-27 2021-10-12
公司规模 2257.44亿元 13606.8亿元 2585.12亿元 3739.23亿元 1639.26亿元
旗下基金数 140只 809只 174只 252只 170只
旗下经理数 25人 105人 35人 38人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.72%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.25%
  • 中小板：16.1%
  • 创业板：12.64%
  • 主板：20.17%
  • 中小板：3.3%
  • 创业板：22.89%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股有限公司：9.4%
  • 富途控股有限公司：9.23%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：6.05%
  • 紫金黄金国际有限公司：5.27%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：4.57%
  • 佳鑫国际资源投资有限公司：3.67%
  • 映恩生物：3.46%
  • PDD Holdings Inc.：3.27%
  • 浪潮数字企业技术有限公司：2.94%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：2.86%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 广东宏大：8.42%
  • 阳光电源：7.36%
  • 华通线缆：6.43%
  • 振华股份：5.36%
  • 中际旭创：5.28%
  • 腾讯控股：4.96%
  • 杰瑞股份：3.94%
  • 中材科技：3.74%
  • 华丰科技：3.31%
  • 冰轮环境：3.19%
  • 中际旭创：9.74%
  • 新易盛：9.6%
  • 紫金矿业：5.15%
  • 寒武纪：3.8%
  • 天孚通信：3.55%
  • 立讯精密：3.3%
  • 兆易创新：3.29%
  • 中芯国际：3.23%
  • 中微公司：2.54%
  • 工业富联：2.16%
持股集中度 -- 50.72% -- 51.99% 46.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天奈转债：0.05%
  • 天23转债：0%
  • 蓝晓转02：0.07%
  • --
  • --
  • 国开1702：93.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 神码转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置