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东吴鼎泰纯债债券C

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富国中债0-2年国开行债券指数A

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富安达富利纯债债券C

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万家战略发展产业混合C

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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% 0.40% 0.82% 31.66% --
近1周 0.06% 0.12% 0.09% 3.03% --
近1月 0.21% 0.27% 0.34% 6.30% --
近3月 0.66% 0.60% 0.97% 42.35% --
近6月 1.18% 0.65% 1.49% 74.63% --
近1年 2.69% 1.40% 3.19% 118.83% --
近2年 5.30% 3.81% 8.96% 115.76% --
近3年 8.75% 7.31% 12.90% 67.99% --
2025年度 2.02%0.66%3.19%67.92%--
2024年度 4.47%3.53%5.74%-4.93%-18.59%
2023年度 1.78%2.54%2.57%-13.46%-21.32%
2022年度 1.44%2.49%4.00%-25.72%--
2021年度 --3.44%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1274（03-04） 1.0185（03-04） 1.1622（03-04） 1.7086（03-04） 0.5617（03-11）
累计净值 1.1274 1.1335 1.2552 1.7086 0.5617
成立时间 2021-12-20 2020-12-22 2021-06-15 2021-01-13 2022-03-11
最新规模 5.82亿 14.55亿 1.85亿 15.68亿 0.23亿
手续费 免费 0.3% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.97 -0.19 2.31 4.44 -0.31
最大回撤(近一年) -0.29% -0.20% -0.32% -13.00% -28.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东吴基金 富国基金 富安达基金 万家基金 平安基金
成立时间 2004-09-02 1999-04-13 2011-04-27 2002-08-23 2011-01-07
公司规模 456.21亿元 13606.8亿元 120.89亿元 5935.64亿元 6974.46亿元
旗下基金数 80只 809只 52只 382只 512只
旗下经理数 17人 105人 9人 47人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.09%
  • 中小板：3.75%
  • 创业板：0%
  • 主板：23.21%
  • 中小板：13.97%
  • 创业板：24.5%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 洛阳钼业：8.13%
  • 紫金矿业：7.39%
  • 中金黄金：5.21%
  • 盛达资源：4.64%
  • 厦门钨业：3.88%
  • 江西铜业：3.82%
  • 宏创控股：3.75%
  • 招商轮船：3.72%
  • 赤峰黄金：3.68%
  • 铜陵有色：3.62%
  • 迈瑞医疗：9.85%
  • 药明康德：9.37%
  • 恒瑞医药：9.33%
  • 爱尔眼科：7.48%
  • 联影医疗：6.3%
  • 科伦药业：4.64%
  • 长春高新：3.87%
  • 智飞生物：3.81%
  • 华东医药：3.67%
  • 新产业：3.36%
持股集中度 -- -- -- 47.84% 61.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21阳光财险：4.86%
  • 23稠州商行二级资本债01：5.16%
  • 24冀中能源MTN007B(科创票据)：4.9%
  • 25象屿MTN006A：4.79%
  • 25国开11：6.36%
  • 22国开08：13.3%
  • 22国开03：14.07%
  • 24国开02：28.73%
  • 24国开清发03：12.34%
  • 25国开02：20.56%
  • 21国开03：5.73%
  • 24农发清发12：6.44%
  • 25南宁城投MTN001：6.08%
  • 25北部湾投MTN002：8.1%
  • 25北部湾MTN006(科创债)：7.98%
  • 03国债(3)：0.14%
  • --
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  • --
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  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置