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工银尊益中短债债券F

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广发汇康定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.01% 1.05% -- 1.22% 1.87%
近1周 0.04% 0.03% -0.39% 0.03% 0.07%
近1月 0.12% 0.10% 1.77% 0.09% 0.26%
近3月 0.53% 0.42% -- 0.60% 1.00%
近6月 1.03% 1.07% -- 1.19% 1.86%
近1年 1.61% 1.57% -- 1.89% 2.08%
近2年 3.71% 5.27% -- 4.25% 5.51%
近3年 6.87% 9.35% -- 7.56% 10.40%
2025年度 1.45%2.23%--1.65%0.74%
2024年度 2.94%4.33%--2.97%5.83%
2023年度 3.35%2.57%--3.96%3.57%
2022年度 ------2.57%2.65%
2021年度 --------4.17%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1171（06-26） 1.1041（06-26） 1.1628（06-26） 1.2057（06-26） 1.0732（06-26）
累计净值 1.1171 1.1041 1.1628 1.2057 1.2910
成立时间 2022-03-30 2022-10-26 2026-04-17 2013-01-28 2018-04-16
最新规模 2.91亿 2.22亿 -- 9.88亿 5.21亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.3 0.25 -- 0.95 0.59
最大回撤(近一年) -0.15% -0.09% -- -0.13% -0.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 银河基金 大成基金 工银瑞信 广发基金
成立时间 2013-04-17 2002-06-14 1999-04-12 2005-06-21 2003-08-05
公司规模 4864.11亿元 1164.91亿元 4865.98亿元 9483.56亿元 17206.09亿元
旗下基金数 221只 150只 454只 503只 922只
旗下经理数 30人 23人 51人 89人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23宿迁产业MTN001：3.3%
  • 25吉利SCP009(科创债)：4.62%
  • 25电网CP003：7.81%
  • 26一汽租赁SCP001：3.23%
  • 26广发银行CD050：6.38%
  • 21中国银行永续债01：6.33%
  • 21工商银行永续债01：6.32%
  • 23中信银行01：6.26%
  • 25马上消费金融债01：6.22%
  • 25农发贴现09：6.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：2.39%
  • 25国开05：1.98%
  • 25国开20：2.03%
  • 25农发30：3.38%
  • 26农发01：1.63%
  • 23圆融02：6.08%
  • 23农发10：6.28%
  • 24国开15：6.02%
  • 25武汉水务MTN001：5.81%
  • 25大兴发展MTN002：7.77%
持债集中度 -- 0.98% -- 1.01% --
资产配置