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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.92% 0.79% 0.66%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09% 0.07%
近3月 0.30% 0.26% 0.21%
近6月 0.62% 0.53% 0.44%
近1年 1.29% 1.12% 0.93%
近2年 2.88% 2.54% 2.13%
近3年 5.02% 4.43% 3.57%
2025年度 1.49%1.31%1.09%
2024年度 1.94%1.72%1.41%
2023年度 2.16%1.99%1.32%
2022年度 --1.89%--
2021年度 --2.21%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- --
成立时间 2022-05-09 2017-06-13 2022-08-26
最新规模 9.67亿 17.13亿 28.2亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.19 -11.3 -16.77
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰资管(上海) 招商基金 浙商证券资管
成立时间 2014-10-16 2002-12-27 2013-04-18
公司规模 1952.21亿元 10144.04亿元 302亿元
旗下基金数 90只 691只 65只
旗下经理数 30人 105人 13人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25郑州银行CD197：1.19%
  • 26长沙银行CD117：2.98%
  • 26成都银行CD127：1.39%
  • 26南京银行CD167：1.99%
  • 26东莞农村商业银行CD014：2.38%
  • 25农发31：4.14%
  • 25中国银行CD058：1.63%
  • 25浦发银行CD184：1.63%
  • 26东航股SCP002：1.65%
  • 26长沙银行CD098：1.63%
  • 25平安银行CD156：3.53%
  • 25兴业银行CD244：3.53%
  • 25邮储银行CD027：2.82%
  • 25江苏银行CD147：3.54%
  • 25光大银行CD244：3.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置