- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.44% -- 1.45% -- 86.89% 近1周 0.03% -0.02% 0.15% 0.06% 0.03% 近1月 0.11% -0.37% 0.23% 0.02% 2.38% 近3月 0.34% 0.33% 0.63% 0.31% 10.33% 近6月 0.69% -- 0.84% 0.40% 36.43% 近1年 1.49% -- 1.61% -- 82.54% 近2年 3.50% -- -- -- 110.54% 近3年 5.72% -- -- -- -- 2024年度 1.94% -- -- -- 8.05% 2023年度 2.16% -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.0006（12-19） 1.1737（12-19） 1.0040（12-19） 1.9911（12-19） 累计净值 -- 1.0006 1.1737 1.0040 1.9911 成立时间 2022-05-09 2025-07-08 2024-10-23 2025-06-17 2023-10-24 最新规模 11亿 0.1亿 0亿 0.58亿 116.69亿 手续费 -- 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.16 -- 0.21 -- 2.79 最大回撤(近一年) 0.00% -- -0.23% -- -14.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：64.66%
- 中小板：3.46%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：13.28%
- 山东黄金：10.01%
- 中金黄金：8.98%
- 招金矿业：6.95%
- 赤峰黄金：6.93%
- 山金国际：5.36%
- 紫金矿业：4.88%
- 山东黄金：4.73%
- 铜陵有色：3.54%
- 湖南黄金：3.46%
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持股集中度 -- -- -- -- 68.12% -
五大重仓债券
(占比%)- 25宁波银行CD188：1.51%
- 25宁波银行CD191：2.72%
- 25农业银行CD339：1.51%
- 25厦门国际银行CD054：0.91%
- 25广州农村商业银行CD096：2.26%
- 19西咸02：4.64%
- 21首股01：6.14%
- 21农发08：5.38%
- 24淮投02：4.6%
- 25豫航空港MTN001：7.46%
- 22国开03：5.25%
- 23国开08：5.26%
- 25江西交投SCP002：5.16%
- 25国开01：5.14%
- 25广发银行CD241：4.66%
- 21济南城建债01：5.76%
- 23中行二级资本债01A：5.85%
- 24青岛城投MTN001：5.72%
- 24泰州城建MTN001：5.73%
- 25国债08：6.65%
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持债集中度 -- -- -- 1.02% -- -
资产配置