- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.34% 2.99% 21.99% 17.82% 13.36% 近1周 0.06% -0.27% 0.52% -0.10% -2.74% 近1月 0.11% -1.15% 1.22% -0.17% 1.56% 近3月 0.35% -2.16% 3.46% 1.86% 1.21% 近6月 0.63% -1.03% 21.66% 19.76% 12.37% 近1年 1.44% 3.38% 22.69% 17.63% 12.10% 近2年 3.94% 9.39% 49.35% 41.51% 39.66% 近3年 6.39% 20.15% 29.89% 24.70% -- 2024年度 2.36% 4.81% 17.90% 16.83% 22.68% 2023年度 2.38% 12.01% -9.54% -9.00% -- 2022年度 -- -17.84% -11.47% -19.13% -- 2021年度 -- 31.18% -- -3.11% -- 2020年度 -- -17.33% -- 30.25% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 指数型 指数型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0744（12-19） 1.3889（12-18） 1.2366（12-19） 1.4148（12-19） 5.5920（12-18） 累计净值 1.0744 1.3889 1.2366 1.4148 5.5920 成立时间 2022-06-02 2018-04-26 2021-05-25 2018-04-24 2023-06-28 最新规模 25.55亿 2.53亿 1.26亿 57.32亿 7.92亿 手续费 -- 0.5% 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 高风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.19 0.16 1.9 1.32 0.61 最大回撤(近一年) -0.12% -13.36% -8.01% -10.05% -22.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：58.06%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：32.04%
- 中小板：11.6%
- 创业板：12.72%
- 主板：0.27%
- 中小板：0%
- 创业板：0.18%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- Welltower股份有限公司：9.91%
- 安博：9.69%
- Equinix有限公司：7.21%
- 西蒙房地产集团公司：5.8%
- 数字房地产信托有限公司：5.47%
- Realty Income公司：5.25%
- 公共存储：4.36%
- 嘉民集团：4.09%
- VICI Properties股份有限公司：3.25%
- Ventas 公司：3.03%
- 宁德时代：12.72%
- 贵州茅台：7.73%
- 紫金矿业：7.49%
- 美的集团：5.87%
- 比亚迪：4.4%
- 恒瑞医药：3.93%
- 药明康德：3.91%
- 中信证券：3.54%
- 五粮液：3.5%
- 立讯精密：3.27%
- 宁德时代：0.09%
- 贵州茅台：0.08%
- 中国平安：0.05%
- 招商银行：0.04%
- 紫金矿业：0.04%
- 美的集团：0.03%
- 东方财富：0.03%
- 中际旭创：0.03%
- 新易盛：0.03%
- 长江电力：0.03%
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持股集中度 -- 58.06% 56.36% 0.45% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发11：5.53%
- 25国开14：5.84%
- 25南京银行CD093：3.91%
- 25光大银行CD043：3.91%
- 25中国银行CD064：7.7%
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- 24国债21：1.63%
- 25国债01：1.59%
- 25国债08：1.91%
- 25国债13：0.16%
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- 24农发11：0.11%
- 亿纬转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置