- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.58% 0.40% 2.82% -0.36% 0.57% 近1周 0.07% 0.04% -0.72% -0.74% -0.06% 近1月 0.28% 0.18% -4.50% -8.32% -1.97% 近3月 0.58% 0.40% 2.82% -0.36% 0.57% 近6月 1.06% 0.77% 6.35% 2.93% 0.50% 近1年 1.55% 2.04% 21.58% 17.22% 3.57% 近2年 5.50% -- -- -- 10.06% 近3年 10.48% -- -- -- -- 2025年度 0.47% 1.82% -- -- 4.43% 2024年度 6.17% -- -- -- 6.59% 2023年度 3.46% -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0663（04-01） 1.0423（04-01） 1.2294（04-01） 1.2016（04-01） 1.1151（04-01） 累计净值 1.1231 1.0423 1.2530 1.2016 1.1151 成立时间 2022-07-13 2024-04-10 2025-01-24 2025-01-16 2023-08-08 最新规模 57.36亿 0.32亿 1.09亿 0.17亿 0.01亿 手续费 0.4% 0.1% 0.6% 0.4% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.07 2.58 1.7 1.03 0.56 最大回撤(近一年) -0.50% -0.07% -8.04% -10.24% -3.18%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.51%
- 中小板：6.24%
- 创业板：2.13%
- 主板：4.64%
- 中小板：3.39%
- 创业板：1.3%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 三七互娱：2.18%
- 上峰水泥：2.17%
- 捷佳伟创：2.13%
- 太钢不锈：2.1%
- 桐昆股份：2.1%
- 中国铝业：2.07%
- 鄂尔多斯：2.05%
- 华泰证券：2.05%
- 云天化：2.02%
- 兔宝宝：2.01%
- 分众传媒：1.58%
- 工商银行：1.55%
- 电投能源：0.99%
- 腾讯控股：0.9%
- 江西铜业股份：0.9%
- 立讯精密：0.82%
- 中际旭创：0.71%
- 岱美股份：0.68%
- 中国海洋石油：0.61%
- 苏试试验：0.59%
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持股集中度 -- -- -- 20.88% 9.33% -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发13：6.01%
- 23农发15：13.3%
- 24国开04：7.89%
- 24农发05：9.9%
- 24国开清发01：8%
- 21长沙银行二级：3.16%
- 23华泰G4：3.13%
- 23川高速MTN004：3.13%
- 25国开06：6.17%
- 25外高桥SCP002：6.11%
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- 25国债01：1.78%
- 25国债08：1.78%
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- 洪城转债：0.13%
- 强力转债：0.1%
- 财通转债：0.22%
- 恒逸转债：0.14%
- 立讯转债：0.06%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置