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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.04% 1.15% 3.88% 1.03% 0.73%
近1周 0.15% 0.08% 0.03% 0.06% 0.09%
近1月 0.09% 0.03% -0.18% -0.07% -0.07%
近3月 0.58% 0.46% -0.12% 0.47% 0.48%
近6月 -0.17% 0.41% 1.38% 0.23% -0.10%
近1年 0.34% 1.40% 4.39% 1.29% 1.13%
近2年 5.55% 5.31% 4.91% 6.61% 7.13%
近3年 -- 9.61% 6.77% 9.76% 10.37%
2024年度 5.23%3.80%1.22%5.10%5.92%
2023年度 --3.88%1.03%3.04%3.08%
2022年度 --1.99%1.57%1.59%2.30%
2021年度 --3.66%-5.76%3.72%3.94%
2020年度 --1.82%--2.64%2.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0618（12-19） 1.0788（12-19） 1.0721（12-18） 1.0288（12-19） 1.0296（12-19）
累计净值 1.0778 1.2795 1.0871 1.2446 1.3097
成立时间 2023-03-07 2016-09-09 2020-03-25 2016-08-15 2017-08-30
最新规模 24.61亿 0亿 2.7亿 0亿 7.44亿
手续费 0.3% -- 0.3% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.82 -0.11 1.02 -0.2 -0.26
最大回撤(近一年) -1.42% -0.70% -1.28% -0.93% -1.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 中信保诚基金 大成基金 万家基金 博时基金
成立时间 2002-06-13 2005-09-30 1999-04-12 2002-08-23 1998-07-13
公司规模 2370.05亿元 1551.26亿元 4648.45亿元 5679.04亿元 12295.86亿元
旗下基金数 215只 207只 426只 370只 741只
旗下经理数 32人 25人 50人 46人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：6.78%
  • 23国开08：13.4%
  • 24国开03：13.83%
  • 25附息国债11：10.11%
  • 25附息国债16：7.31%
  • 21兴业银行二级02：6.51%
  • 21建设银行二级03：4.56%
  • 22附息国债12：4.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：6.34%
  • 24国开08：6.23%
  • T 2 5/8 07/31/29：6.95%
  • T 4 02/15/34：7.39%
  • T 4 1/2 03/31/26：7.53%
  • T 4 3/8 05/15/34：8.42%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.62%
  • 17中国信达债03：4.15%
  • 23中证25：3.98%
  • 23信投G4：4.04%
  • 23广发09：4.04%
  • 24翔业01：3.99%
  • 21国开03：5.52%
  • 24南京银行02：5.43%
  • 25附息国债11：13.38%
  • 25招商银行01：5.44%
  • 25国开10：6.67%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置