- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 23.22% 21.13% 1.58% 14.04% 0.91% 近1周 -4.12% 4.96% 0.09% -1.14% 0.06% 近1月 3.24% 7.44% 0.03% -4.75% 0.11% 近3月 1.18% 17.08% 0.57% 1.39% 0.39% 近6月 16.80% 19.36% 0.70% 9.51% 0.44% 近1年 21.60% 22.46% 1.74% 17.28% 1.17% 近2年 49.48% 77.31% 5.58% -- 5.65% 近3年 -- -- 11.00% -- 8.25% 2024年度 19.12% 42.68% 3.61% -- 4.26% 2023年度 -- -- 5.10% -- 2.56% 2022年度 -- -- 1.54% -- -- 2021年度 -- -- 5.13% -- -- 2020年度 -- -- 3.07% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9781（12-18） 1.2270（12-19） 1.1722（12-19） 1.0311（12-19） 1.0678（12-19） 累计净值 1.9781 1.2270 1.2152 1.0661 1.0833 成立时间 2023-04-11 2023-03-27 2019-12-13 2024-06-26 2022-09-08 最新规模 6.02亿 7.7亿 126.31亿 19.91亿 2.39亿 手续费 免费 免费 0.1% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.81 1.19 0.34 0.97 -0.51 最大回撤(近一年) -30.11% -11.59% -0.53% -12.69% -0.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：89.02%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：69.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：28.18%
- 中国太保：21.9%
- 中国人寿：12.03%
- 新华保险：9.29%
- 中国人保：4.54%
- 农业银行：3.28%
- 工商银行：2.83%
- 交通银行：2.73%
- 招商银行：2.49%
- 北京银行：1.75%
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- 中国石油股份：11.01%
- 中国移动：10.45%
- 中国神华：9.71%
- 中国海洋石油：9.65%
- 中远海控：8.53%
- 中国石油化工股份：7.5%
- 中国电信：4.59%
- 中国联通：3.49%
- 中煤能源：2.62%
- 华润置地：2.25%
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持股集中度 -- 89.02% -- 69.80% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23贴债12：5%
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- 18农发11：1.48%
- 22农发12：1.75%
- 22进出13：1.89%
- 23厦门国际二级资本债01：1.42%
- 24民生银行二级资本债01：1.37%
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- 23国开08：40.76%
- 25附息国债08：37.73%
- 25国债13：8.35%
- 25农发13：4.18%
- 25国开03：4.11%
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持债集中度 -- -- 1.14% -- -- -
资产配置