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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.14% 1.20% -- -- 1.12%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% -- 0.02%
近1月 0.09% 0.09% 0.10% -- 0.09%
近3月 0.27% 0.30% 0.31% -- 0.27%
近6月 0.54% 0.60% -- -- 0.56%
近1年 1.24% 1.30% -- -- 1.22%
近2年 3.00% 3.08% -- -- 2.89%
近3年 -- 5.02% -- -- 4.75%
2024年度 1.65%1.70%----1.62%
2023年度 --1.91%----1.84%
2022年度 --------1.77%
2021年度 --------2.36%
2020年度 --------2.26%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-01-17 2022-07-13 2025-06-09 -- 2016-09-29
最新规模 130.4亿 0亿 0.01亿 -- 7.24亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.77 -5.2 -- -- -7.16
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 中欧基金 大成基金 海富通 大成基金
成立时间 2013-08-30 2006-07-19 1999-04-12 2003-04-18 1999-04-12
公司规模 2514.42亿元 7130.69亿元 4648.45亿元 2556.23亿元 4648.45亿元
旗下基金数 105只 469只 422只 171只 422只
旗下经理数 21人 66人 47人 32人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：3.82%
  • 24农发31：0.55%
  • 24中信银行CD328：1.07%
  • 24民生银行CD429：0.54%
  • 24民生银行CD442：0.54%
  • 23国开13：2.08%
  • 25国开14：0.81%
  • 25温州银行CD149：0.78%
  • 25天津银行CD168：0.78%
  • 25农业银行CD305：0.78%
  • 24恒丰银行CD354：1.65%
  • 25兴业证券CP001：1.82%
  • 25厦门国际银行CD058：1.65%
  • 25恒丰银行CD118：1.65%
  • 25民生银行CD133：4.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24民生银行CD386：2.52%
  • 24恒丰银行CD392：2.52%
  • 24民生银行CD432：2.52%
  • 25银河证券CP013：2.54%
  • 25交通银行CD113：2.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置