- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 46.54% 1.98% -- 0.73% 1.74% 近1周 0.45% 0.06% -- 0.07% 0.15% 近1月 1.79% 0.08% -- 0.00% -0.07% 近3月 2.59% 0.50% -- 0.50% 0.85% 近6月 26.88% 0.84% -- -0.13% 0.68% 近1年 42.93% 2.12% -- 1.01% 2.13% 近2年 60.11% 5.10% -- 4.73% 6.92% 近3年 -- -- -- 7.86% 13.01% 2024年度 8.46% 2.89% -- 3.68% 4.74% 2023年度 -- 3.88% -- 2.97% 5.34% 2022年度 -- -- -1.60% 2.54% -- 2021年度 -- -- 7.10% 3.97% -- 2020年度 -- -- 15.70% 2.95% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5255（12-19） 1.0862（12-19） 1.1220（07-07） 1.0354（12-19） 1.1153（12-19） 累计净值 1.5255 1.0862 1.5030 1.2777 1.1153 成立时间 2023-02-21 2022-12-21 2016-02-04 2016-11-25 2022-11-09 最新规模 1.37亿 0.21亿 0.04亿 0亿 24.65亿 手续费 免费 0.2% -- 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.11 1.39 -0.89 -0.38 0.43 最大回撤(近一年) -16.40% -0.15% -2.83% -1.13% -1.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：3.97%
- 中小板：1.47%
- 创业板：2.59%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.69%
- 中小板：1.66%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 理邦仪器：0.93%
- 法本信息：0.86%
- 瑞可达：0.85%
- 益方生物：0.82%
- 绿盟科技：0.8%
- 骏亚科技：0.8%
- 光云科技：0.79%
- 焦点科技：0.77%
- 亿道信息：0.71%
- 星网锐捷：0.7%
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- 大秦铁路：1.96%
- 中国移动：1.53%
- 长江电力：1.11%
- 京沪高铁：0.99%
- 比音勒芬：0.77%
- 贵州茅台：0.75%
- 大参林：0.7%
- 伊利股份：0.65%
- 恒瑞医药：0.45%
- 京新药业：0.44%
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持股集中度 8.03% -- 9.35% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22首开MTN006：3.37%
- 22远东租赁MTN009：3.37%
- 23遂宁开达MTN001：3.53%
- 23龙睿债：3.36%
- 24进出14：6.58%
- 大秦转债：1.24%
- 20农发07：45.66%
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- 22国开05：15.27%
- 23口行二级资本债02A：8.86%
- 24兴业消费金融债05：7.1%
- 24国开08：7.08%
- 25国开15：13.76%
- 23国开02：3.73%
- 24北京农商行永续债01：3.64%
- 24长沙银行永续债01：6.17%
- 24平安人寿永续债01：6.79%
- 25天成租赁GN001(碳中和债)：3.4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置