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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.81% 0.98% 0.79% 0.97% 0.84%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.11% 0.08% 0.11% 0.10%
近3月 0.26% 0.32% 0.25% 0.32% 0.28%
近6月 0.55% 0.67% 0.52% 0.66% 0.57%
近1年 1.13% 1.37% 1.11% 1.36% 1.17%
近2年 2.56% 3.09% 2.51% 3.00% 2.66%
近3年 4.45% 5.30% 4.43% 5.21% 4.66%
2025年度 1.31%1.59%1.27%1.51%1.36%
2024年度 1.74%2.00%1.77%2.01%1.85%
2023年度 --2.27%2.00%2.22%2.14%
2022年度 --2.11%----1.95%
2021年度 --2.50%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-05-19 2017-02-23 2022-08-30 2021-12-23 2021-07-12
最新规模 0亿 210.33亿 4.56亿 132.97亿 39.25亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.67 -3.14 -11.25 -3.35 -9.36
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 招商基金 华夏基金 鹏华基金 汇添富
成立时间 2004-08-12 2002-12-27 1998-04-09 1998-12-22 2005-02-03
公司规模 7332.49亿元 10144.04亿元 21873.31亿元 11744.93亿元 12602.22亿元
旗下基金数 330只 691只 1003只 790只 832只
旗下经理数 54人 105人 138人 91人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：0.85%
  • 23上海农商01：0.76%
  • 23交行债01：1.24%
  • 23光大银行债02：0.9%
  • 23交行债02：0.73%
  • 25光大银行CD170：1.71%
  • 25交通银行CD205：1.7%
  • 26工商银行CD064：1.71%
  • 26农业银行CD127：2.56%
  • 26华夏银行CD169：2.13%
  • 26农业银行CD093：3.22%
  • 26广州农村商业银行CD032：3.22%
  • 26徽商银行CD046：3.22%
  • 26工商银行CD079：3.21%
  • 26北京银行CD082：3.21%
  • 26北京银行CD075：1.68%
  • 26长沙银行CD108：1.68%
  • 26哈尔滨银行CD122：2.02%
  • 26农业银行CD123：3.37%
  • 26广州农村商业银行CD062：1.68%
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置