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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 0.78% 0.76% 0.58% 0.79%
近1周 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.06% 0.10% 0.10% 0.07% 0.11%
近3月 0.20% 0.33% 0.32% 0.24% 0.33%
近6月 0.47% 0.68% 0.66% 0.51% 0.68%
近1年 1.02% 1.41% 1.38% 1.06% 1.35%
近2年 2.50% 3.17% -- 2.48% 2.87%
近3年 -- -- -- 4.47% --
2025年度 1.28%1.58%--1.24%1.37%
2024年度 1.74%1.99%--1.74%--
2023年度 ------1.96%--
2022年度 ------1.63%--
2021年度 ------2.07%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-11-09 2023-10-20 2025-06-16 2006-06-05 2024-01-05
最新规模 10.91亿 29.59亿 0亿 482.82亿 0.59亿
手续费 -- -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.67 -2.51 -3.01 -15.5 -4.59
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 广发基金 鑫元基金 富国基金 中银基金
成立时间 1998-04-09 2003-08-05 2013-08-29 1999-04-13 2004-08-12
公司规模 21435.66亿元 18890.12亿元 2353.74亿元 14896.08亿元 7320.31亿元
旗下基金数 977只 927只 207只 877只 330只
旗下经理数 135人 106人 25人 112人 53人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26徽商银行CD008：4.34%
  • 26渤海银行CD017：2.6%
  • 26中国银行CD021：4.31%
  • 26农业银行CD072：4.32%
  • 26渤海银行CD107：2.59%
  • 23中国银行三农债01：0.72%
  • 25农发清发09：2.42%
  • 25国开13：1.2%
  • 25国开14：2.86%
  • 26农业银行CD111：2.13%
  • 25农发31：0.53%
  • 25中信银行CD364：0.49%
  • 25光大银行CD137：0.5%
  • 26平安银行CD025：1.24%
  • 26兴业银行CD101：1.85%
  • 25农发31：2.54%
  • 26农业银行CD123：5.4%
  • 26上海银行CD014：1.93%
  • 26上海银行CD016：3.86%
  • 26中国银行CD021：5.76%
  • 24国开14：0.97%
  • 25农发清发09：3.49%
  • 25农发09：1.02%
  • 25国开13：1.15%
  • 25国开14：1.22%
持债集中度 -- -- -- -- 0.70%
资产配置