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国金中债1-5年政策性金融债C

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南方昭元债券发起A

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鹏扬聚利六个月债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.13% -7.86% 2.26% 2.78% 2.30%
近1周 -0.86% -3.93% 0.18% 0.06% -0.11%
近1月 -1.00% -9.38% 0.38% 0.35% -0.10%
近3月 -1.99% 2.00% 0.65% 0.62% 0.87%
近6月 -1.28% -9.41% 1.62% 1.67% 1.31%
近1年 -1.48% 5.27% 2.79% 3.94% 2.61%
近2年 3.94% 46.62% 4.62% 6.67% 8.37%
近3年 8.51% 89.57% 9.41% 10.95% 11.60%
2025年度 2.58%55.31%0.08%2.07%2.51%
2024年度 6.93%24.44%5.97%4.94%7.02%
2023年度 --14.34%--3.40%0.28%
2022年度 --8.39%--2.39%-1.46%
2021年度 ---4.98%--3.81%0.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0854（09-28） 1.9865（09-28） 1.0474（09-28） 1.1332（09-28） 1.2264（09-28）
累计净值 1.0854 1.9865 1.0974 1.2222 1.2264
成立时间 2023-06-20 2020-07-16 2023-05-25 2020-06-12 2020-01-20
最新规模 17.6亿 25.16亿 0.03亿 20.84亿 0.47亿
手续费 免费 0.1% 免费 0.5% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.12 0.14 1.73 3.72 0.73
最大回撤(近一年) -3.02% -30.06% -0.34% -0.26% -1.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 华夏基金 国金基金 南方基金 鹏扬基金
成立时间 1998-03-06 1998-04-09 2011-11-02 1998-03-06 2016-07-06
公司规模 15407.09亿元 21873.31亿元 1069.12亿元 15407.09亿元 1463.53亿元
旗下基金数 880只 1004只 69只 880只 191只
旗下经理数 117人 138人 17人 117人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 5.08% -- -- -- 2.13%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中油股MTN002：2.99%
  • 25中行二级资本债02BC：2.98%
  • 25建行二级资本债03BC：3.59%
  • 25汇金MTN006：5.31%
  • 26工行二级资本债01BC：3.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：18%
  • 20国开05：8.81%
  • 21国开05：9.14%
  • 23国开03：8.54%
  • 25国开08：24.85%
  • 24广发银行二级资本债01A：5.26%
  • 25建行科创债01A(BC)：4.64%
  • 25农业银行三农债01：6.55%
  • 25国开02：5.1%
  • 25国开05：15.15%
  • 24赣交K5：7.84%
  • 25申证10：6.5%
  • 25建银01：7.8%
  • 25鞍山钢铁MTN002：6.6%
  • 26中证G7：7.74%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置